2024年08月08日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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四半期純利益
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882
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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354
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繰延ヘッジ損益
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169
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その他の包括利益合計
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523
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四半期包括利益
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1,406
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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1,406
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非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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売上高
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8,418
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売上原価
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6,397
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売上総利益
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2,020
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販売費及び一般管理費
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413
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営業利益
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1,607
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営業外収益
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受取利息
|
11
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受取配当金
|
64
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為替差益
|
50
|
|
その他
|
8
|
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営業外収益合計
|
134
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
95
|
|
その他
|
29
|
|
営業外費用合計
|
124
|
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経常利益
|
1,617
|
|
特別利益
|
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固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
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投資有価証券評価損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
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税金等調整前四半期純利益
|
1,617
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法人税、住民税及び事業税
|
712
|
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法人税等調整額
|
22
|
|
法人税等合計
|
734
|
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四半期純利益
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882
|
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親会社株主に帰属する四半期純利益
|
882
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前四半期純利益
|
1,617
|
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減価償却費
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783
|
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△70
|
|
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
74
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△75
|
|
支払利息
|
95
|
|
為替差損益（△は益）
|
80
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
299
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
△227
|
|
繰延及び前払費用の増減額（△は増加）
|
△41
|
|
貯蔵品の増減額（△は増加）
|
△172
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△98
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
107
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
30
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△28
|
|
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
|
39
|
|
その他
|
52
|
|
小計
|
2,468
|
|
利息及び配当金の受取額
|
64
|
|
利息の支払額
|
△94
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△18
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,418
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
固定資産の取得による支出
|
△710
|
|
固定資産の売却による収入
|
0
|
|
長期貸付けによる支出
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△711
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
2,620
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,495
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△240
|
|
その他
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△117
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
312
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,902
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
15,096
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
15,882
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q1)
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|
資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
16,176
|
|
営業未収金及び契約資産
|
1,434
|
|
繰延及び前払費用
|
780
|
|
貯蔵品
|
1,484
|
|
その他
|
2,864
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
流動資産合計
|
22,741
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
船舶（純額）
|
14,898
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,450
|
|
土地
|
1,133
|
|
信託建物及び信託構築物（純額）
|
3,266
|
|
信託土地
|
204
|
|
建設仮勘定
|
9,044
|
|
その他（純額）
|
599
|
|
有形固定資産合計
|
39,597
|
|
無形固定資産
|
113
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
4,816
|
|
退職給付に係る資産
|
6
|
|
その他
|
2,053
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
6,867
|
|
固定資産合計
|
46,579
|
|
資産合計
|
69,320
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
営業未払金
|
1,786
|
|
短期借入金
|
2,710
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
5,742
|
|
未払法人税等
|
752
|
|
契約負債
|
454
|
|
賞与引当金
|
29
|
|
その他
|
612
|
|
流動負債合計
|
12,087
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
20,853
|
|
退職給付に係る負債
|
70
|
|
受入保証金
|
1,377
|
|
特別修繕引当金
|
805
|
|
その他
|
1,384
|
|
固定負債合計
|
24,492
|
|
負債合計
|
36,579
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,767
|
|
資本剰余金
|
11,668
|
|
利益剰余金
|
17,363
|
|
自己株式
|
△953
|
|
株主資本合計
|
30,845
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,739
|
|
繰延ヘッジ損益
|
155
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,895
|
|
純資産合計
|
32,741
|
|
負債純資産合計
|
69,320
|
