2025年02月13日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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四半期純利益
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4,324
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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530
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繰延ヘッジ損益
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189
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その他の包括利益合計
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719
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四半期包括利益
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5,043
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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5,043
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非支配株主に係る四半期包括利益
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0
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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売上高
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24,437
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売上原価
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19,520
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売上総利益
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4,916
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販売費及び一般管理費
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1,150
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営業利益
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3,765
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営業外収益
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受取利息
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161
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受取配当金
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123
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為替差益
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242
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|
その他
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27
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営業外収益合計
|
555
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営業外費用
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支払利息
|
296
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借入手数料
|
45
|
|
その他
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31
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営業外費用合計
|
373
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経常利益
|
3,947
|
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特別利益
|
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固定資産売却益
|
4,289
|
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特別利益合計
|
4,289
|
|
特別損失
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固定資産除却損
|
7
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減損損失
|
2,486
|
|
その他
|
43
|
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特別損失合計
|
2,537
|
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税金等調整前四半期純利益
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5,699
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法人税、住民税及び事業税
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1,408
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法人税等調整額
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△33
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法人税等合計
|
1,375
|
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四半期純利益
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4,324
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親会社株主に帰属する四半期純利益
|
4,324
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純利益
|
5,699
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減価償却費
|
2,342
|
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減損損失
|
2,486
|
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
3
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△71
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特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
△154
|
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受取利息及び受取配当金
|
△285
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支払利息
|
296
|
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為替差損益（△は益）
|
△221
|
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固定資産売却損益（△は益）
|
△4,289
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
545
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
△367
|
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繰延及び前払費用の増減額（△は増加）
|
315
|
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貯蔵品の増減額（△は増加）
|
220
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
1
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△186
|
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未払費用の増減額（△は減少）
|
39
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△30
|
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預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
|
24
|
|
その他
|
170
|
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小計
|
6,540
|
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利息及び配当金の受取額
|
252
|
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利息の支払額
|
△290
|
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
470
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
6,974
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
固定資産の取得による支出
|
△2,500
|
|
固定資産の売却による収入
|
4,422
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△50
|
|
長期貸付けによる支出
|
0
|
|
その他
|
11
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
1,883
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
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長期借入れによる収入
|
8,466
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△7,517
|
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自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△434
|
|
その他
|
△3
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
510
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
556
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
9,925
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
13,347
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
23,905
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連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
24,228
|
|
営業未収金及び契約資産
|
1,329
|
|
繰延及び前払費用
|
475
|
|
貯蔵品
|
1,091
|
|
その他
|
2,118
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
流動資産合計
|
29,244
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
船舶（純額）
|
13,678
|
|
建物及び構築物（純額）
|
8,354
|
|
土地
|
1,133
|
|
信託建物及び信託構築物（純額）
|
3,200
|
|
信託土地
|
204
|
|
建設仮勘定
|
10,726
|
|
その他（純額）
|
551
|
|
有形固定資産合計
|
37,848
|
|
無形固定資産
|
83
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
5,086
|
|
退職給付に係る資産
|
1
|
|
その他
|
1,895
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
|
投資その他の資産合計
|
6,975
|
|
固定資産合計
|
44,906
|
|
資産合計
|
74,150
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
営業未払金
|
1,871
|
|
短期借入金
|
2,710
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3,377
|
|
未払法人税等
|
1,111
|
|
契約負債
|
160
|
|
賞与引当金
|
29
|
|
その他
|
615
|
|
流動負債合計
|
9,875
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
23,920
|
|
繰延税金負債
|
852
|
|
退職給付に係る負債
|
73
|
|
受入保証金
|
1,361
|
|
特別修繕引当金
|
576
|
|
その他
|
1,222
|
|
固定負債合計
|
28,007
|
|
負債合計
|
37,883
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,767
|
|
資本剰余金
|
11,674
|
|
利益剰余金
|
20,654
|
|
自己株式
|
△919
|
|
株主資本合計
|
34,176
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,915
|
|
繰延ヘッジ損益
|
175
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,091
|
|
純資産合計
|
36,267
|
|
負債純資産合計
|
74,150
|
