情報・通信業
<9475> 昭文社ホールディングス 財務情報
2022年02月04日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
四半期純損失（△）
|
△697
|
△808
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△26
|
293
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
△3
|
|
退職給付に係る調整額
|
1
|
17
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△6
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△29
|
307
|
|
四半期包括利益
|
△726
|
△500
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△726
|
△500
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△665
|
△647
|
|
減価償却費及びその他の償却費
|
144
|
188
|
|
固定資産売却益
|
△6
|
△1
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△1
|
8
|
|
持分変動損益（△は益）
|
25
|
0
|
|
棚卸資産廃棄損
|
0
|
17
|
|
減損損失
|
90
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
47
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
△25
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
6
|
5
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△33
|
△9
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
△188
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△54
|
△89
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△245
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△34
|
△33
|
|
受取賃貸料
|
△4
|
△6
|
|
受取和解金
|
0
|
△20
|
|
助成金収入
|
△28
|
△30
|
|
支払利息
|
9
|
8
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
560
|
1,039
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△28
|
378
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△125
|
△229
|
|
その他
|
△10
|
△5
|
|
小計
|
△341
|
360
|
|
利息及び配当金の受取額
|
33
|
32
|
|
賃貸料の受取額
|
3
|
4
|
|
和解金の受取額
|
2
|
3
|
|
助成金の受取額
|
27
|
29
|
|
利息の支払額
|
△10
|
△9
|
|
法人税等の支払額
|
△175
|
△50
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△458
|
371
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△76
|
△124
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△81
|
△195
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△298
|
△5
|
|
従業員に対する長期貸付けによる支出
|
△2
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
2
|
2
|
|
その他
|
9
|
13
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△444
|
△307
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△2
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2
|
△1
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△17
|
4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△920
|
69
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,039
|
4,970
|
|
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
|
△74
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,636
|
5,039
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
3,560
|
4,582
|
|
売上原価
|
2,614
|
3,324
|
|
売上総利益
|
945
|
1,258
|
|
返品調整引当金繰入差額
|
0
|
△245
|
|
差引売上総利益
|
945
|
1,502
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,602
|
2,156
|
|
営業損失（△）
|
△657
|
△654
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
33
|
32
|
|
受取賃貸料
|
3
|
5
|
|
為替差益
|
26
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
27
|
29
|
|
その他
|
19
|
20
|
|
営業外収益合計
|
111
|
87
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9
|
8
|
|
賃貸収入原価
|
0
|
3
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
8
|
|
為替差損
|
0
|
12
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
9
|
33
|
|
経常損失（△）
|
△554
|
△600
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
5
|
0
|
|
受取和解金
|
0
|
20
|
|
特別利益合計
|
5
|
20
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
持分変動損失
|
25
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
47
|
|
棚卸資産廃棄損
|
0
|
17
|
|
減損損失
|
90
|
0
|
|
特別損失合計
|
116
|
68
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△665
|
△647
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
20
|
119
|
|
法人税等調整額
|
11
|
41
|
|
法人税等合計
|
32
|
160
|
|
四半期純損失（△）
|
△697
|
△808
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△697
|
△808
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,636
|
4,629
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,180
|
1,764
|
|
商品及び製品
|
977
|
1,066
|
|
仕掛品
|
369
|
253
|
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
0
|
|
その他
|
190
|
155
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
△22
|
|
流動資産合計
|
6,341
|
7,847
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,563
|
1,639
|
|
土地
|
3,393
|
3,416
|
|
その他（純額）
|
162
|
219
|
|
有形固定資産合計
|
5,120
|
5,275
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
126
|
140
|
|
その他
|
46
|
10
|
|
無形固定資産合計
|
172
|
151
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,285
|
2,048
|
|
退職給付に係る資産
|
1,417
|
1,398
|
|
その他
|
193
|
209
|
|
貸倒引当金
|
△59
|
△59
|
|
投資その他の資産合計
|
3,838
|
3,598
|
|
固定資産合計
|
9,131
|
9,024
|
|
資産合計
|
15,472
|
16,872
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
494
|
619
|
|
短期借入金
|
770
|
770
|
|
未払法人税等
|
11
|
176
|
|
返金負債
|
1,362
|
0
|
|
賞与引当金
|
158
|
211
|
|
返品調整引当金
|
0
|
401
|
|
その他
|
344
|
465
|
|
流動負債合計
|
3,141
|
2,644
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
659
|
676
|
|
退職給付に係る負債
|
86
|
79
|
|
その他
|
194
|
184
|
|
固定負債合計
|
939
|
940
|
|
負債合計
|
4,081
|
3,585
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10,141
|
10,141
|
|
資本剰余金
|
4,168
|
4,168
|
|
利益剰余金
|
△3,771
|
△1,905
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
10,538
|
12,405
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
863
|
888
|
|
為替換算調整勘定
|
△6
|
△1
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△5
|
△7
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
853
|
881
|
|
純資産合計
|
11,391
|
13,286
|
|
負債純資産合計
|
15,472
|
16,872
|
