2023年08月14日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 932 △1,237
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 △26
為替換算調整勘定 343 0
その他の包括利益合計 343 △26
四半期包括利益 1,276 △1,263
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,208 △1,286
非支配株主に係る四半期包括利益 68 23

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 9,468 8,066
売上原価 5,621 5,477
売上総利益 3,846 2,588
販売費及び一般管理費 2,067 2,233
営業利益 1,778 355
営業外収益    
受取利息 1 1
受取保険金 549 54
匿名組合投資利益 64 13
持分法による投資利益 0 0
その他 49 21
営業外収益合計 664 91
営業外費用    
支払利息 1,006 660
支払手数料 92 875
その他 0 0
営業外費用合計 1,099 1,535
経常利益又は経常損失(△) 1,344 △1,090
特別利益    
段階取得に係る差益 0 69
特別利益合計 0 69
特別損失    
固定資産除却損 0 0
減損損失 0 0
固定資産売却損 30 0
特別損失合計 31 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 1,312 △1,022
法人税、住民税及び事業税 1,802 430
法人税等調整額 △1,423 △215
法人税等合計 380 215
四半期純利益又は四半期純損失(△) 932 △1,237
非支配株主に帰属する四半期純利益 68 23
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 864 △1,261

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 1,312 △1,022
のれん償却額 39 32
顧客関連資産償却費 31 31
減価償却費 3,910 2,016
貸倒引当金の増減額(△は減少) △112 0
支払利息 1,006 660
営業投資有価証券の増減額(△は増加) 0 243
売上債権の増減額(△は増加) △849 △661
棚卸資産の増減額(△は増加) △8,855 △4,798
立替金の増減額(△は増加) 334 △366
前渡金の増減額(△は増加) 45 △193
前払費用の増減額(△は増加) 33 126
長期前払費用の増減額(△は増加) 117 △2
仕入債務の増減額(△は減少) △58 △779
未収消費税等の増減額(△は増加) 805 1,268
未払金の増減額(△は減少) △513 1,201
長期未払金の増減額(△は減少) △162 △2
未払消費税等の増減額(△は減少) △1,786 115
出資持分売却損益 △1,200 0
その他 △387 △102
小計 △6,281 △2,224
利息及び配当金の受取額 0 7
利息の支払額 △911 △691
法人税等の支払額 △556 △470
法人税等の還付額 1 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △7,744 △3,377
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 0 △1
定期預金の払戻による収入 0 3
投資有価証券の取得による支出 △95 △110
投資有価証券の償還による収入 0 0
有形固定資産の取得による支出 △2,473 △37
有形固定資産の売却による収入 1 0
無形固定資産の取得による支出 △21 △43
敷金及び保証金の差入による支出 △4 △1
敷金の回収による収入 35 2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 571 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 0 △15,605
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,983 △15,787
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 1,097 17,656
短期社債の純増減額(△は減少) △1 0
長期借入れによる収入 13,411 13,521
長期借入金の返済による支出 △7,341 △13,455
社債の償還による支出 △63 △1,141
株式の発行による収入 27 692
新株予約権の発行による収入 0 0
自己株式の取得による支出 0 △1
リース債務の返済による支出 △4 △9
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 0 △151
非支配株主への払戻による支出 0 △23
財務活動によるキャッシュ・フロー 7,128 17,092
現金及び現金同等物に係る換算差額 11 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,587 △2,070
現金及び現金同等物の期首残高 16,089 18,159
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 95 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 11,954 16,089

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 11,954 14,444
売掛金及び契約資産 2,364 1,421
販売用発電所 22,195 16,855
仕掛販売用発電所 35 1,200
その他 3,478 4,568
流動資産合計 40,029 38,490
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 3,631 3,631
機械装置及び運搬具 102,585 102,034
土地 4,724 4,667
建設仮勘定 8,228 6,065
その他 359 341
減価償却累計額 △5,935 △2,676
有形固定資産合計 113,595 114,063
無形固定資産 3,576 3,590
投資その他の資産    
投資有価証券 3,007 3,364
繰延税金資産 2,729 1,471
長期前払費用 5,067 5,083
その他 628 664
投資その他の資産合計 11,432 10,583
固定資産合計 128,604 128,238
資産合計 168,634 166,729
負債の部    
流動負債    
買掛金 104 151
短期借入金 4,553 3,460
1年内償還予定の社債 135 148
1年内返済予定の長期借入金 9,593 9,667
1年内返済予定のノンリコース長期借入金 4,362 4,480
未払金 1,324 1,557
未払法人税等 1,904 642
事業整理損失引当金 5 5
その他 1,311 2,744
流動負債合計 23,294 22,859
固定負債    
社債 1,550 1,600
長期借入金 51,233 43,554
ノンリコース長期借入金 67,693 74,855
長期未払金 2,998 3,159
繰延税金負債 4,257 4,393
修繕引当金 122 110
資産除去債務 2,912 2,891
その他 675 696
固定負債合計 131,442 131,261
負債合計 154,736 154,120
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,641 4,627
資本剰余金 4,465 4,451
利益剰余金 1,076 221
自己株式 △1 △1
株主資本合計 10,183 9,300
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 337 △7
その他の包括利益累計額合計 337 △7
新株予約権 2 0
非支配株主持分 3,374 3,314
純資産合計 13,897 12,608
負債純資産合計 168,634 166,729
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