サービス業
<9783> ベネッセホールディングス 財務情報
2021年11月05日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
6,132
|
2,388
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△190
|
646
|
|
為替換算調整勘定
|
250
|
649
|
|
退職給付に係る調整額
|
△117
|
35
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
4
|
△2
|
|
その他の包括利益合計
|
△52
|
1,329
|
|
四半期包括利益
|
6,080
|
3,717
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
5,517
|
3,560
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
562
|
157
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
10,761
|
3,424
|
|
減価償却費
|
9,238
|
9,314
|
|
減損損失
|
0
|
414
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△1,547
|
△1,213
|
|
その他の損益（△は益）
|
2,553
|
2,770
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,385
|
740
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
7,576
|
5,309
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
39,392
|
29,860
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△4,689
|
△4,292
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△10,349
|
△8,243
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△13,811
|
△14,229
|
|
その他の資産・負債の増減額
|
△3,156
|
1,092
|
|
小計
|
37,354
|
24,947
|
|
利息及び配当金の受取額
|
208
|
187
|
|
利息の支払額
|
△3,153
|
△2,854
|
|
法人税等の支払額
|
△3,638
|
△5,991
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
30,772
|
16,288
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の取得による支出
|
△2,000
|
△1,000
|
|
有価証券の売却による収入
|
1,500
|
1,001
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,525
|
△2,490
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△4,895
|
△4,752
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1,554
|
△234
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
747
|
305
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△2,819
|
△1,181
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
94
|
△217
|
|
その他
|
475
|
71
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△10,977
|
△8,499
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△207
|
△104
|
|
配当金の支払額
|
△2,409
|
△2,409
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,689
|
△1,622
|
|
その他
|
△280
|
△275
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,587
|
△4,411
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1,425
|
△327
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
16,633
|
3,051
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
145,932
|
142,881
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
160,669
|
145,932
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
217,405
|
208,946
|
|
売上原価
|
123,107
|
122,163
|
|
売上総利益
|
94,297
|
86,783
|
|
返品調整引当金戻入額
|
0
|
377
|
|
返品調整引当金繰入額
|
0
|
292
|
|
差引売上総利益
|
94,297
|
86,868
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
ダイレクトメール費
|
6,568
|
6,572
|
|
広告宣伝費
|
6,462
|
5,889
|
|
給料及び手当
|
16,794
|
15,973
|
|
賞与引当金繰入額
|
2,621
|
2,525
|
|
退職給付費用
|
554
|
655
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
6
|
6
|
|
貸倒引当金繰入額
|
178
|
338
|
|
その他
|
48,137
|
46,707
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
81,325
|
78,668
|
|
営業利益
|
12,972
|
8,200
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
254
|
216
|
|
固定資産賃貸料
|
171
|
171
|
|
補助金収入
|
381
|
396
|
|
その他
|
587
|
627
|
|
営業外収益合計
|
1,395
|
1,411
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3,152
|
2,854
|
|
固定資産賃貸費用
|
60
|
71
|
|
為替差損
|
87
|
969
|
|
その他
|
528
|
663
|
|
営業外費用合計
|
3,828
|
4,557
|
|
経常利益
|
10,539
|
5,053
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
222
|
0
|
|
特別利益合計
|
222
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
414
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
26
|
|
在外連結子会社リストラクチャリング費用
|
0
|
591
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
596
|
|
特別損失合計
|
0
|
1,629
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
10,761
|
3,424
|
|
法人税等
|
4,629
|
1,035
|
|
四半期純利益
|
6,132
|
2,388
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
552
|
113
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
5,580
|
2,274
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
171,383
|
151,012
|
|
受取手形及び売掛金
|
28,602
|
29,103
|
|
有価証券
|
3,445
|
5,951
|
|
商品及び製品
|
18,448
|
26,065
|
|
仕掛品
|
4,117
|
3,592
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,640
|
1,876
|
|
その他
|
30,448
|
69,510
|
|
貸倒引当金
|
△1,531
|
△1,416
|
|
流動資産合計
|
256,553
|
285,694
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
28,732
|
27,208
|
|
土地
|
34,969
|
35,080
|
|
リース資産（純額）
|
87,101
|
85,806
|
|
その他（純額）
|
7,913
|
8,920
|
|
有形固定資産合計
|
158,716
|
157,016
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
12,005
|
10,177
|
|
その他
|
28,788
|
28,013
|
|
無形固定資産合計
|
40,793
|
38,190
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
18,974
|
16,668
|
|
その他
|
48,121
|
44,448
|
|
貸倒引当金
|
△33
|
△36
|
|
投資その他の資産合計
|
67,062
|
61,080
|
|
固定資産合計
|
266,571
|
256,287
|
|
資産合計
|
523,125
|
541,982
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
9,737
|
14,079
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
76
|
241
|
|
未払法人税等
|
2,260
|
2,358
|
|
前受金
|
99,107
|
106,845
|
|
添削料引当金
|
0
|
248
|
|
賞与引当金
|
6,738
|
7,888
|
|
返品調整引当金
|
0
|
338
|
|
その他
|
34,547
|
43,877
|
|
流動負債合計
|
152,467
|
175,878
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
10,022
|
10,025
|
|
長期借入金
|
28,189
|
28,231
|
|
リース債務
|
97,678
|
95,610
|
|
受入入居金
|
58,331
|
0
|
|
役員退職慰労引当金
|
90
|
84
|
|
退職給付に係る負債
|
8,364
|
8,071
|
|
その他
|
11,730
|
49,041
|
|
固定負債合計
|
214,406
|
191,065
|
|
負債合計
|
366,874
|
366,944
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
13,780
|
13,739
|
|
資本剰余金
|
29,672
|
29,631
|
|
利益剰余金
|
132,348
|
151,434
|
|
自己株式
|
△21,363
|
△21,362
|
|
株主資本合計
|
154,438
|
173,443
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
975
|
1,166
|
|
為替換算調整勘定
|
△5,603
|
△5,851
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
896
|
1,016
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△3,731
|
△3,668
|
|
新株予約権
|
105
|
105
|
|
非支配株主持分
|
5,438
|
5,157
|
|
純資産合計
|
156,251
|
175,037
|
|
負債純資産合計
|
523,125
|
541,982
|
