サービス業
<9783> ベネッセホールディングス 財務情報
2022年02月14日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
10,045
|
7,482
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,197
|
72
|
|
為替換算調整勘定
|
391
|
675
|
|
退職給付に係る調整額
|
△162
|
57
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
6
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
1,432
|
802
|
|
四半期包括利益
|
11,478
|
8,285
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
10,724
|
7,838
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
753
|
446
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
19,799
|
10,807
|
|
減価償却費
|
14,136
|
14,028
|
|
減損損失
|
0
|
411
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△3,988
|
△3,679
|
|
その他の損益（△は益）
|
3,999
|
3,958
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△269
|
90
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
3,848
|
1,101
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
33,407
|
24,162
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,062
|
△632
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△5,784
|
△3,218
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△24,672
|
△20,042
|
|
その他の資産・負債の増減額
|
△2,156
|
5,116
|
|
小計
|
37,257
|
32,104
|
|
利息及び配当金の受取額
|
590
|
524
|
|
利息の支払額
|
△4,746
|
△4,309
|
|
法人税等の支払額
|
△5,676
|
△8,428
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
27,423
|
19,891
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の取得による支出
|
△8,499
|
△1,001
|
|
有価証券の売却による収入
|
1,500
|
1,404
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3,721
|
△3,825
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△7,498
|
△6,812
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△8,443
|
△661
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
847
|
1,026
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△2,819
|
△1,181
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
△105
|
△334
|
|
その他
|
232
|
△447
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△28,508
|
△11,833
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△227
|
△9,951
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
10,000
|
|
配当金の支払額
|
△4,812
|
△4,809
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2,617
|
△2,458
|
|
その他
|
△534
|
△524
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△8,192
|
△7,743
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1,697
|
△455
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△7,579
|
△140
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
142,741
|
142,881
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
136,455
|
142,741
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
328,478
|
317,585
|
|
売上原価
|
182,079
|
180,894
|
|
売上総利益
|
146,399
|
136,691
|
|
返品調整引当金戻入額
|
0
|
377
|
|
返品調整引当金繰入額
|
0
|
335
|
|
差引売上総利益
|
146,399
|
136,734
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
ダイレクトメール費
|
11,097
|
11,520
|
|
広告宣伝費
|
9,653
|
8,492
|
|
給料及び手当
|
27,718
|
26,847
|
|
賞与引当金繰入額
|
1,884
|
1,808
|
|
退職給付費用
|
829
|
988
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
9
|
9
|
|
貸倒引当金繰入額
|
260
|
521
|
|
その他
|
71,700
|
69,882
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
123,155
|
120,072
|
|
営業利益
|
23,243
|
16,662
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
387
|
321
|
|
固定資産賃貸料
|
257
|
258
|
|
補助金収入
|
481
|
1,207
|
|
その他
|
906
|
1,392
|
|
営業外収益合計
|
2,032
|
3,179
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4,743
|
4,310
|
|
固定資産賃貸費用
|
89
|
108
|
|
為替差損
|
271
|
1,118
|
|
その他
|
594
|
869
|
|
営業外費用合計
|
5,699
|
6,407
|
|
経常利益
|
19,577
|
13,434
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
222
|
99
|
|
特別利益合計
|
222
|
99
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
411
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
26
|
|
在外連結子会社リストラクチャリング費用
|
0
|
1,565
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
722
|
|
特別損失合計
|
0
|
2,726
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
19,799
|
10,807
|
|
法人税等
|
9,754
|
3,324
|
|
四半期純利益
|
10,045
|
7,482
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
744
|
455
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
9,301
|
7,027
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
147,549
|
151,012
|
|
受取手形及び売掛金
|
30,229
|
29,103
|
|
有価証券
|
11,455
|
5,951
|
|
商品及び製品
|
21,602
|
26,065
|
|
仕掛品
|
4,543
|
3,592
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,838
|
1,876
|
|
その他
|
35,412
|
69,510
|
|
貸倒引当金
|
△1,571
|
△1,416
|
|
流動資産合計
|
251,060
|
285,694
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
28,323
|
27,208
|
|
土地
|
35,020
|
35,080
|
|
リース資産（純額）
|
86,059
|
85,806
|
|
その他（純額）
|
8,219
|
8,920
|
|
有形固定資産合計
|
157,622
|
157,016
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
11,670
|
10,177
|
|
その他
|
29,022
|
28,013
|
|
無形固定資産合計
|
40,693
|
38,190
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
24,897
|
16,668
|
|
その他
|
45,063
|
44,448
|
|
貸倒引当金
|
△33
|
△36
|
|
投資その他の資産合計
|
69,927
|
61,080
|
|
固定資産合計
|
268,243
|
256,287
|
|
資産合計
|
519,304
|
541,982
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
13,217
|
14,079
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
72
|
241
|
|
未払法人税等
|
1,771
|
2,358
|
|
前受金
|
88,537
|
106,845
|
|
添削料引当金
|
0
|
248
|
|
賞与引当金
|
4,264
|
7,888
|
|
返品調整引当金
|
0
|
338
|
|
その他
|
38,497
|
43,877
|
|
流動負債合計
|
146,360
|
175,878
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
10,022
|
10,025
|
|
長期借入金
|
28,173
|
28,231
|
|
リース債務
|
97,010
|
95,610
|
|
受入入居金
|
58,304
|
0
|
|
役員退職慰労引当金
|
94
|
84
|
|
退職給付に係る負債
|
8,460
|
8,071
|
|
その他
|
11,908
|
49,041
|
|
固定負債合計
|
213,973
|
191,065
|
|
負債合計
|
360,333
|
366,944
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
13,780
|
13,739
|
|
資本剰余金
|
29,672
|
29,631
|
|
利益剰余金
|
133,659
|
151,434
|
|
自己株式
|
△21,363
|
△21,362
|
|
株主資本合計
|
155,749
|
173,443
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,364
|
1,166
|
|
為替換算調整勘定
|
△5,461
|
△5,851
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
850
|
1,016
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△2,246
|
△3,668
|
|
新株予約権
|
105
|
105
|
|
非支配株主持分
|
5,361
|
5,157
|
|
純資産合計
|
158,970
|
175,037
|
|
負債純資産合計
|
519,304
|
541,982
|
