サービス業
<9783> ベネッセホールディングス 財務情報
2023年02月08日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
12,359
|
10,045
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△568
|
1,197
|
|
為替換算調整勘定
|
1,703
|
391
|
|
退職給付に係る調整額
|
△214
|
△162
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
10
|
6
|
|
その他の包括利益合計
|
930
|
1,432
|
|
四半期包括利益
|
13,290
|
11,478
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
12,905
|
10,724
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
385
|
753
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
17,018
|
19,799
|
|
減価償却費
|
14,373
|
14,136
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△3,883
|
△3,988
|
|
その他の損益（△は益）
|
4,000
|
3,999
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,222
|
△269
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
4,902
|
3,848
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
35,598
|
33,407
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△5,298
|
△1,062
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△6,311
|
△5,784
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△32,832
|
△24,672
|
|
その他の資産・負債の増減額
|
6,118
|
△2,156
|
|
小計
|
32,462
|
37,257
|
|
利息及び配当金の受取額
|
960
|
590
|
|
利息の支払額
|
△5,008
|
△4,746
|
|
法人税等の支払額
|
△7,800
|
△6,352
|
|
法人税等の還付額
|
2,682
|
675
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
23,296
|
27,423
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の取得による支出
|
△28,498
|
△8,499
|
|
有価証券の売却による収入
|
38,999
|
1,500
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,952
|
△3,721
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△6,250
|
△7,498
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4,135
|
△8,443
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
1,463
|
847
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△2,819
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
△294
|
△105
|
|
その他
|
△639
|
232
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,308
|
△28,508
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△51
|
△227
|
|
配当金の支払額
|
△5,292
|
△4,812
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2,796
|
△2,617
|
|
その他
|
△503
|
△534
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△8,644
|
△8,192
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2,013
|
1,697
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
14,356
|
△7,579
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
136,455
|
144,035
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
128,591
|
136,455
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
308,919
|
328,478
|
|
売上原価
|
175,376
|
182,079
|
|
売上総利益
|
133,543
|
146,399
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
ダイレクトメール費
|
9,327
|
11,097
|
|
広告宣伝費
|
7,979
|
9,653
|
|
給料及び手当
|
23,505
|
27,718
|
|
賞与引当金繰入額
|
1,908
|
1,884
|
|
退職給付費用
|
535
|
829
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
9
|
9
|
|
貸倒引当金繰入額
|
114
|
260
|
|
その他
|
69,179
|
71,700
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
112,559
|
123,155
|
|
営業利益
|
20,983
|
23,243
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
701
|
387
|
|
固定資産賃貸料
|
267
|
257
|
|
補助金収入
|
137
|
481
|
|
その他
|
1,009
|
906
|
|
営業外収益合計
|
2,117
|
2,032
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4,999
|
4,743
|
|
固定資産賃貸費用
|
81
|
89
|
|
その他
|
515
|
866
|
|
営業外費用合計
|
5,596
|
5,699
|
|
経常利益
|
17,504
|
19,577
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
222
|
|
新株予約権戻入益
|
78
|
0
|
|
特別利益合計
|
78
|
222
|
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社株式売却損
|
95
|
0
|
|
事業整理損
|
157
|
0
|
|
臨時休業等による損失
|
310
|
0
|
|
特別損失合計
|
563
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
17,018
|
19,799
|
|
法人税等
|
4,659
|
9,754
|
|
四半期純利益
|
12,359
|
10,045
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
361
|
744
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
11,998
|
9,301
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
130,004
|
125,786
|
|
受取手形及び売掛金
|
27,136
|
25,633
|
|
有価証券
|
20,997
|
18,995
|
|
商品及び製品
|
24,091
|
29,259
|
|
仕掛品
|
4,214
|
3,445
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,032
|
1,994
|
|
その他
|
34,479
|
69,880
|
|
貸倒引当金
|
△310
|
△337
|
|
流動資産合計
|
242,647
|
274,658
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
27,372
|
27,597
|
|
土地
|
34,946
|
34,989
|
|
リース資産（純額）
|
90,885
|
86,809
|
|
その他（純額）
|
7,763
|
7,410
|
|
有形固定資産合計
|
160,968
|
156,807
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
11,452
|
12,121
|
|
その他
|
26,710
|
27,460
|
|
無形固定資産合計
|
38,163
|
39,582
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
23,959
|
21,519
|
|
その他
|
47,444
|
48,061
|
|
貸倒引当金
|
△45
|
△30
|
|
投資その他の資産合計
|
71,359
|
69,550
|
|
固定資産合計
|
270,490
|
265,940
|
|
資産合計
|
513,137
|
540,598
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
11,213
|
16,241
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
10,065
|
5,067
|
|
未払法人税等
|
1,054
|
2,282
|
|
前受金
|
79,880
|
109,269
|
|
賞与引当金
|
4,036
|
7,444
|
|
その他
|
33,858
|
39,871
|
|
流動負債合計
|
140,108
|
180,177
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
10,015
|
10,018
|
|
長期借入金
|
18,107
|
23,156
|
|
リース債務
|
104,137
|
98,243
|
|
受入入居金
|
61,375
|
57,727
|
|
役員退職慰労引当金
|
104
|
97
|
|
退職給付に係る負債
|
6,132
|
5,859
|
|
その他
|
9,519
|
9,155
|
|
固定負債合計
|
209,391
|
204,257
|
|
負債合計
|
349,499
|
384,435
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
13,817
|
13,780
|
|
資本剰余金
|
28,432
|
28,391
|
|
利益剰余金
|
132,116
|
125,422
|
|
自己株式
|
△21,365
|
△21,363
|
|
株主資本合計
|
153,002
|
146,230
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△163
|
407
|
|
為替換算調整勘定
|
1,901
|
200
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2,205
|
2,427
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,942
|
3,035
|
|
新株予約権
|
27
|
105
|
|
非支配株主持分
|
6,665
|
6,791
|
|
純資産合計
|
163,637
|
156,163
|
|
負債純資産合計
|
513,137
|
540,598
|
