サービス業
<9783> ベネッセホールディングス 財務情報
2023年08月04日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,763
|
△2,416
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,514
|
△457
|
|
為替換算調整勘定
|
415
|
693
|
|
退職給付に係る調整額
|
△58
|
△71
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
5
|
1
|
|
その他の包括利益合計
|
1,877
|
165
|
|
四半期包括利益
|
113
|
△2,250
|
|
（内訳）
|
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
258
|
△2,163
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△144
|
△86
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
100,452
|
100,622
|
|
売上原価
|
60,504
|
61,641
|
|
売上総利益
|
39,947
|
38,980
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
ダイレクトメール費
|
2,954
|
3,693
|
|
広告宣伝費
|
2,688
|
3,002
|
|
給料及び手当
|
7,412
|
6,917
|
|
賞与引当金繰入額
|
1,439
|
1,324
|
|
退職給付費用
|
191
|
166
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
3
|
3
|
|
貸倒引当金繰入額
|
36
|
35
|
|
その他
|
24,369
|
23,799
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
39,094
|
38,942
|
|
営業利益
|
852
|
37
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
128
|
123
|
|
固定資産賃貸料
|
89
|
89
|
|
持分法による投資利益
|
62
|
110
|
|
その他
|
178
|
225
|
|
営業外収益合計
|
459
|
548
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,748
|
1,641
|
|
固定資産賃貸費用
|
26
|
27
|
|
その他
|
179
|
223
|
|
営業外費用合計
|
1,954
|
1,892
|
|
経常損失（△）
|
△642
|
△1,306
|
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社株式売却損
|
0
|
95
|
|
特別損失合計
|
0
|
95
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△642
|
△1,401
|
|
法人税等
|
1,121
|
1,014
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,763
|
△2,416
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△148
|
△92
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,615
|
△2,323
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△642
|
△1,401
|
|
減価償却費
|
4,569
|
4,633
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△4,315
|
△4,423
|
|
その他の損益（△は益）
|
1,572
|
1,450
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,655
|
42
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
5,504
|
6,338
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
40,517
|
42,274
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△6,140
|
△7,483
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△4,385
|
△7,146
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△5,317
|
△5,376
|
|
その他の資産・負債の増減額
|
3,376
|
3,613
|
|
小計
|
36,394
|
32,521
|
|
利息及び配当金の受取額
|
111
|
137
|
|
利息の支払額
|
△1,750
|
△1,642
|
|
法人税等の支払額
|
△3,377
|
△3,711
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
31,378
|
27,304
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の取得による支出
|
△14,499
|
△18,999
|
|
有価証券の売却による収入
|
14,499
|
15,499
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,145
|
△862
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△2,278
|
△2,445
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2,083
|
△1,955
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
502
|
784
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
△53
|
1,776
|
|
その他
|
△211
|
△291
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,269
|
△6,492
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
10,000
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5,016
|
△18
|
|
配当金の支払額
|
△2,843
|
△2,371
|
|
リース債務の返済による支出
|
△956
|
△904
|
|
その他
|
△194
|
△252
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
988
|
△3,545
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
490
|
1,010
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
27,586
|
18,277
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
132,512
|
114,235
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
131,134
|
132,512
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
143,919
|
115,674
|
|
受取手形及び売掛金
|
25,493
|
27,005
|
|
有価証券
|
20,497
|
20,497
|
|
商品及び製品
|
24,237
|
29,618
|
|
仕掛品
|
2,919
|
2,949
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,023
|
1,974
|
|
その他
|
30,406
|
68,177
|
|
貸倒引当金
|
△263
|
△271
|
|
流動資産合計
|
249,233
|
265,626
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
27,296
|
27,536
|
|
土地
|
34,848
|
34,880
|
|
リース資産（純額）
|
94,751
|
93,155
|
|
その他（純額）
|
7,816
|
7,527
|
|
有形固定資産合計
|
164,712
|
163,099
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
11,279
|
11,192
|
|
その他
|
25,845
|
26,360
|
|
無形固定資産合計
|
37,125
|
37,552
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
28,044
|
24,626
|
|
その他
|
50,193
|
50,698
|
|
貸倒引当金
|
△44
|
△43
|
|
投資その他の資産合計
|
78,193
|
75,281
|
|
固定資産合計
|
280,032
|
275,933
|
|
資産合計
|
529,266
|
541,560
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
10,022
|
16,065
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
77
|
5,060
|
|
未払法人税等
|
439
|
1,989
|
|
前受金
|
98,172
|
102,531
|
|
賞与引当金
|
3,549
|
7,452
|
|
その他
|
33,531
|
35,578
|
|
流動負債合計
|
145,793
|
168,677
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
10,011
|
10,011
|
|
長期借入金
|
28,230
|
18,096
|
|
リース債務
|
109,360
|
107,238
|
|
受入入居金
|
61,617
|
60,598
|
|
役員退職慰労引当金
|
110
|
108
|
|
退職給付に係る負債
|
6,290
|
6,194
|
|
その他
|
9,498
|
9,380
|
|
固定負債合計
|
225,119
|
211,628
|
|
負債合計
|
370,912
|
380,305
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
13,817
|
13,817
|
|
資本剰余金
|
28,432
|
28,432
|
|
利益剰余金
|
126,963
|
131,471
|
|
自己株式
|
△21,365
|
△21,365
|
|
株主資本合計
|
147,847
|
152,356
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
596
|
△918
|
|
為替換算調整勘定
|
1,182
|
764
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2,043
|
2,103
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,822
|
1,948
|
|
新株予約権
|
27
|
27
|
|
非支配株主持分
|
6,655
|
6,921
|
|
純資産合計
|
158,353
|
161,254
|
|
負債純資産合計
|
529,266
|
541,560
|
