サービス業
<9783> ベネッセホールディングス 財務情報
2024年02月09日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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四半期純利益
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10,343
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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2,531
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為替換算調整勘定
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808
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退職給付に係る調整額
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△176
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持分法適用会社に対する持分相当額
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8
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その他の包括利益合計
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3,172
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四半期包括利益
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13,516
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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13,253
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非支配株主に係る四半期包括利益
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263
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純利益
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15,340
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減価償却費
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14,157
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引当金の増減額（△は減少）
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△3,635
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その他の損益（△は益）
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4,413
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売上債権の増減額（△は増加）
|
758
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
5,232
|
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未収入金の増減額（△は増加）
|
34,388
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△6,131
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△3,679
|
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前受金の増減額（△は減少）
|
△31,578
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その他の資産・負債の増減額
|
4,861
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小計
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34,128
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利息及び配当金の受取額
|
621
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利息の支払額
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△5,273
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法人税等の支払額
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△5,566
|
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法人税等の還付額
|
2,691
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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26,601
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有価証券の取得による支出
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△34,998
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有価証券の売却による収入
|
37,999
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有形固定資産の取得による支出
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△3,224
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ソフトウエアの取得による支出
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△6,230
|
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投資有価証券の取得による支出
|
△4,695
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投資有価証券の売却による収入
|
1,293
|
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定期預金の純増減額（△は増加）
|
△1,159
|
|
その他
|
△323
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△11,338
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
|
10,000
|
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長期借入金の返済による支出
|
△5,093
|
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配当金の支払額
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△5,777
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2,797
|
|
その他
|
△377
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,045
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
917
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
12,134
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
128,591
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
115,682
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
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売上高
|
307,246
|
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売上原価
|
173,295
|
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売上総利益
|
133,950
|
|
販売費及び一般管理費
|
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ダイレクトメール費
|
7,873
|
|
広告宣伝費
|
7,990
|
|
給料及び手当
|
25,879
|
|
賞与引当金繰入額
|
2,142
|
|
退職給付費用
|
635
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
10
|
|
貸倒引当金繰入額
|
159
|
|
その他
|
68,807
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
113,498
|
|
営業利益
|
20,452
|
|
営業外収益
|
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|
受取利息
|
396
|
|
固定資産賃貸料
|
265
|
|
その他
|
1,137
|
|
営業外収益合計
|
1,799
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
5,272
|
|
固定資産賃貸費用
|
84
|
|
その他
|
492
|
|
営業外費用合計
|
5,848
|
|
経常利益
|
16,402
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
185
|
|
新株予約権戻入益
|
27
|
|
特別利益合計
|
212
|
|
特別損失
|
|
|
事業整理損
|
915
|
|
公開買付関連費用
|
267
|
|
災害損失
|
90
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
|
関係会社株式売却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
1,273
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
15,340
|
|
法人税等
|
4,996
|
|
四半期純利益
|
10,343
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
257
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
10,086
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
127,328
|
|
受取手形及び売掛金
|
26,578
|
|
有価証券
|
20,497
|
|
商品及び製品
|
23,131
|
|
仕掛品
|
4,513
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,984
|
|
その他
|
33,776
|
|
貸倒引当金
|
△280
|
|
流動資産合計
|
237,529
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
28,169
|
|
土地
|
34,623
|
|
リース資産（純額）
|
97,093
|
|
その他（純額）
|
7,303
|
|
有形固定資産合計
|
167,190
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
10,727
|
|
その他
|
25,734
|
|
無形固定資産合計
|
36,461
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
31,547
|
|
その他
|
48,618
|
|
貸倒引当金
|
△68
|
|
投資その他の資産合計
|
80,097
|
|
固定資産合計
|
283,750
|
|
資産合計
|
521,279
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
10,201
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
61
|
|
未払法人税等
|
1,073
|
|
前受金
|
72,955
|
|
賞与引当金
|
4,204
|
|
その他
|
34,648
|
|
流動負債合計
|
123,146
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
10,004
|
|
長期借入金
|
28,170
|
|
リース債務
|
112,562
|
|
受入入居金
|
62,065
|
|
役員退職慰労引当金
|
117
|
|
退職給付に係る負債
|
6,524
|
|
その他
|
9,956
|
|
固定負債合計
|
229,402
|
|
負債合計
|
352,549
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
13,857
|
|
資本剰余金
|
28,472
|
|
利益剰余金
|
135,758
|
|
自己株式
|
△21,368
|
|
株主資本合計
|
156,720
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,613
|
|
為替換算調整勘定
|
1,578
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
1,923
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,115
|
|
新株予約権
|
0
|
|
非支配株主持分
|
6,895
|
|
純資産合計
|
168,730
|
|
負債純資産合計
|
521,279
|
