医薬品 <2160> ジーエヌアイグループ 財務情報
2023年05月15日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 四半期利益（△損失） | △342 | 72 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益にその後に振替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 282 | 1,029 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 2 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 284 | 1,029 |
| 四半期包括利益合計 | △58 | 1,101 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 203 | 1,355 |
| 非支配持分 | △261 | △255 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△損失） | △65 | 347 |
| 減価償却費 | 136 | 115 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 634 | △391 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | △356 | △6 |
| 棚卸資産の増減額 | 14 | △48 |
| 賞与引当金増減額 | 6 | 2 |
| 金融収益及び金融費用 | 190 | 174 |
| その他 | 420 | 335 |
| 小計 | 981 | 530 |
| 利息の受取額 | 22 | 12 |
| 利息の支払額 | △6 | △8 |
| 法人所得税の支払額 | △289 | △111 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 709 | 425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額 | △772 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △268 | △72 |
| 無形資産の取得による支出 | △199 | △229 |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | △4 | △1 |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | △1,240 | △299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金増減額 | 0 | △300 |
| リース負債の返済による支出 | △52 | △26 |
| その他 | 0 | △6 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | △52 | △332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | 639 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △453 | 435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,787 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,596 | 14,787 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 4,206 | 3,933 |
| 売上原価 | 573 | 549 |
| 売上総利益 | 3,632 | 3,384 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,646 | 2,458 |
| 研究開発費 | 635 | 468 |
| その他の収益 | 132 | 39 |
| その他の費用 | 85 | 17 |
| 営業利益 | 397 | 478 |
| 金融収益 | 49 | 54 |
| 金融費用 | 239 | 186 |
| 持分法による投資損失 | △273 | 0 |
| 税引前四半期利益（△損失） | △65 | 347 |
| 法人所得税費用 | 276 | 275 |
| 四半期利益（△損失） | △342 | 72 |
| 四半期利益（△損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △3 | 351 |
| 非支配持分 | △339 | △279 |
| １株当たり四半期利益（△損失） | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | -0.06 | 7.40 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | -0.06 | 7.36 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 4,207 | 3,951 |
| 使用権資産 | 716 | 755 |
| のれん | 6,086 | 6,047 |
| 無形資産 | 3,125 | 2,928 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 352 | 622 |
| 繰延税金資産 | 183 | 184 |
| その他の金融資産 | 3,051 | 2,270 |
| 非流動資産合計 | 17,723 | 16,759 |
| 流動資産 | ||
| 棚卸資産 | 1,708 | 1,693 |
| 営業債権及びその他の債権 | 2,543 | 3,122 |
| その他の金融資産 | 198 | 196 |
| その他の流動資産 | 1,300 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物 | 10,596 | 11,049 |
| 流動資産合計 | 16,347 | 17,147 |
| 資産合計 | 34,070 | 33,906 |
| 負債及び資本 | ||
| 非流動負債 | ||
| リース負債 | 118 | 157 |
| 繰延税金負債 | 582 | 546 |
| その他の金融負債 | 9,990 | 9,706 |
| その他の非流動負債 | 143 | 181 |
| 非流動負債合計 | 10,835 | 10,592 |
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 609 | 949 |
| 借入金 | 200 | 200 |
| リース負債 | 175 | 179 |
| 未払法人所得税 | 1,105 | 1,179 |
| その他の金融負債 | 7 | 7 |
| その他の流動負債 | 1,351 | 987 |
| 流動負債合計 | 3,448 | 3,503 |
| 負債合計 | 14,284 | 14,096 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 10,894 | 10,893 |
| 資本剰余金 | 6,235 | 6,233 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 利益剰余金 | 693 | 696 |
| その他の資本の構成要素 | 3,382 | 3,147 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 21,205 | 20,969 |
| 非支配持分 | △1,420 | △1,159 |
| 資本合計 | 19,786 | 19,810 |
| 資本及び負債の合計 | 34,070 | 33,906 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
