サービス業 <2373> ケア２１ 財務情報
2021年12月10日発表 2021年10月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
| 当期純利益 | 938 | 700 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 971 | 282 |
| 為替換算調整勘定 | 3 | 1 |
| その他の包括利益合計 | 975 | 283 |
| 包括利益 | 1,914 | 983 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,912 | 988 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 1 | △5 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,468 | 1,040 |
| 減価償却費 | 1,382 | 1,358 |
| のれん償却額 | 17 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246 | 345 |
| 受取利息 | △16 | △17 |
| 受取配当金 | △11 | △10 |
| 支払利息 | 662 | 704 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 減損損失 | 208 | 100 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 0 | △35 |
| 負ののれん発生益 | 0 | △1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △260 | △339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | △1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10 | 21 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △55 | △24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187 | 452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △58 | 144 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 52 | △186 |
| その他 | △98 | 483 |
| 小計 | 3,723 | 4,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | △660 | △706 |
| 法人税等の支払額 | △464 | △486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,611 | 2,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,032 | △624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △165 | △111 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △50 | △318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | △62 | △194 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 17 |
| 事業譲受による支出 | △38 | 0 |
| その他 | △50 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,381 | △1,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,628 | △1,268 |
| リース債務の返済による支出 | △983 | △939 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △126 |
| 配当金の支払額 | △224 | △146 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,335 | △78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △102 | 1,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,925 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,823 | 2,925 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
| 売上高 | 36,361 | 33,984 |
| 売上原価 | 27,626 | 26,311 |
| 売上総利益 | 8,734 | 7,673 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 443 | 367 |
| 貸倒引当金繰入額 | △2 | 3 |
| 役員報酬 | 206 | 180 |
| 給料及び手当 | 1,562 | 1,389 |
| 賞与引当金繰入額 | 213 | 150 |
| 株式報酬費用 | 22 | 20 |
| 福利厚生費 | 347 | 308 |
| 旅費及び交通費 | 574 | 565 |
| 通信費 | 268 | 174 |
| 水道光熱費 | 132 | 129 |
| 消耗品費 | 704 | 567 |
| 租税公課 | 589 | 544 |
| 減価償却費 | 204 | 171 |
| のれん償却額 | 17 | 11 |
| 支払手数料 | 334 | 340 |
| 保険料 | 45 | 40 |
| 地代家賃 | 865 | 770 |
| 研修費 | 10 | 9 |
| その他 | 686 | 590 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 7,227 | 6,333 |
| 営業利益 | 1,506 | 1,339 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 16 |
| 受取配当金 | 10 | 9 |
| 補助金収入 | 796 | 418 |
| その他 | 62 | 42 |
| 営業外収益合計 | 885 | 486 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 662 | 704 |
| 持分法による投資損失 | 1 | 1 |
| その他 | 49 | 11 |
| 営業外費用合計 | 714 | 718 |
| 経常利益 | 1,677 | 1,107 |
| 特別利益 | ||
| 子会社株式売却益 | 0 | 34 |
| 負ののれん発生益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 35 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 減損損失 | 208 | 100 |
| 特別損失合計 | 209 | 102 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,468 | 1,040 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 549 | 434 |
| 法人税等調整額 | △20 | △95 |
| 法人税等合計 | 529 | 340 |
| 当期純利益 | 938 | 700 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 1 | △5 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 937 | 704 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,833 | 2,935 |
| 売掛金 | 5,005 | 4,745 |
| 商品 | 17 | 21 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22 | 20 |
| その他 | 1,933 | 1,918 |
| 貸倒引当金 | △11 | △15 |
| 流動資産合計 | 9,802 | 9,627 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,807 | 2,047 |
| 減価償却累計額 | △745 | △649 |
| 建物（純額） | 2,062 | 1,398 |
| 構築物 | 10 | 10 |
| 減価償却累計額 | △6 | △5 |
| 構築物（純額） | 5 | 5 |
| 車両運搬具 | 67 | 61 |
| 減価償却累計額 | △37 | △27 |
| 車両運搬具（純額） | 30 | 34 |
| 工具、器具及び備品 | 745 | 623 |
| 減価償却累計額 | △418 | △359 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 327 | 265 |
| 土地 | 111 | 111 |
| リース資産 | 23,340 | 23,471 |
| 減価償却累計額 | △6,870 | △5,759 |
| リース資産（純額） | 16,471 | 17,713 |
| 建設仮勘定 | 157 | 129 |
| 有形固定資産合計 | 19,166 | 19,658 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 103 | 102 |
| のれん | 65 | 45 |
| その他 | 188 | 64 |
| 無形固定資産合計 | 357 | 212 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,220 | 3,687 |
| 出資金 | 6 | 1 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 3 | 1 |
| 長期前払費用 | 527 | 448 |
| 差入保証金 | 2,472 | 2,527 |
| 繰延税金資産 | 44 | 22 |
| その他 | 0 | 8 |
| 貸倒引当金 | △2 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 8,274 | 6,697 |
| 固定資産合計 | 27,798 | 26,568 |
| 資産合計 | 37,600 | 36,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 146 | 155 |
| 短期借入金 | 550 | 550 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,551 | 1,351 |
| 未払金 | 2,720 | 2,560 |
| 未払法人税等 | 331 | 245 |
| 前受金 | 1,463 | 1,520 |
| 預り金 | 288 | 485 |
| 賞与引当金 | 1,159 | 913 |
| リース債務 | 1,013 | 982 |
| その他 | 3 | 5 |
| 流動負債合計 | 9,227 | 8,770 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,415 | 2,742 |
| 繰延税金負債 | 1,132 | 616 |
| リース債務 | 17,434 | 18,447 |
| 資産除去債務 | 429 | 346 |
| その他 | 187 | 197 |
| 固定負債合計 | 21,598 | 22,351 |
| 負債合計 | 30,826 | 31,121 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 1,006 | 1,000 |
| 利益剰余金 | 2,987 | 2,274 |
| 自己株式 | △515 | △521 |
| 株主資本合計 | 3,579 | 2,855 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,181 | 2,209 |
| 為替換算調整勘定 | 4 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,186 | 2,210 |
| 非支配株主持分 | 8 | 8 |
| 純資産合計 | 6,774 | 5,074 |
| 負債純資産合計 | 37,600 | 36,196 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
