サービス業 <2373> ケア２１ 財務情報
2022年12月09日発表 2022年10月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年10月期 FY) | 今期 (2022年10月期 FY) | |
| 当期純利益 | 635 | 938 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △720 | 971 |
| 為替換算調整勘定 | 15 | 3 |
| その他の包括利益合計 | △705 | 975 |
| 包括利益 | △70 | 1,914 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △75 | 1,912 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 4 | 1 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年10月期 FY) | 今期 (2022年10月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,021 | 1,468 |
| 減価償却費 | 1,442 | 1,382 |
| のれん償却額 | 27 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △134 | 246 |
| 受取利息 | △15 | △16 |
| 受取配当金 | △12 | △11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △63 | 1 |
| 支払利息 | 632 | 662 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 減損損失 | 136 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △323 | △260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | △10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △153 | △55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162 | 187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △86 | △58 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 74 | 52 |
| その他 | △573 | △98 |
| 小計 | 2,171 | 3,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | △630 | △660 |
| 法人税等の支払額 | △441 | △464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113 | 2,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △764 | △1,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △166 | △165 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △35 | △50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | △349 | △62 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 14 |
| 事業譲受による支出 | △72 | △38 |
| その他 | △36 | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,395 | △1,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,937 | △1,628 |
| リース債務の返済による支出 | △1,014 | △983 |
| 配当金の支払額 | △229 | △224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △680 | △1,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △957 | △102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,823 | 2,925 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,869 | 2,823 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年10月期 FY) | 今期 (2022年10月期 FY) | |
| 売上高 | 38,398 | 36,361 |
| 売上原価 | 29,127 | 27,626 |
| 売上総利益 | 9,270 | 8,734 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 630 | 443 |
| 貸倒引当金繰入額 | △5 | △2 |
| 役員報酬 | 222 | 206 |
| 給料及び手当 | 1,675 | 1,562 |
| 賞与引当金繰入額 | 184 | 213 |
| 株式報酬費用 | 18 | 22 |
| 福利厚生費 | 381 | 347 |
| 旅費及び交通費 | 626 | 574 |
| 通信費 | 312 | 268 |
| 水道光熱費 | 159 | 132 |
| 消耗品費 | 710 | 704 |
| 租税公課 | 685 | 589 |
| 減価償却費 | 271 | 204 |
| のれん償却額 | 27 | 17 |
| 支払手数料 | 509 | 334 |
| 保険料 | 53 | 45 |
| 地代家賃 | 989 | 865 |
| 研修費 | 14 | 10 |
| その他 | 693 | 686 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 8,162 | 7,227 |
| 営業利益 | 1,107 | 1,506 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 15 |
| 受取配当金 | 11 | 10 |
| 補助金収入 | 526 | 796 |
| 持分法による投資利益 | 62 | 0 |
| その他 | 68 | 62 |
| 営業外収益合計 | 683 | 885 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 632 | 662 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 1 |
| その他 | 1 | 49 |
| 営業外費用合計 | 633 | 714 |
| 経常利益 | 1,157 | 1,677 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 減損損失 | 136 | 208 |
| 特別損失合計 | 137 | 209 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,021 | 1,468 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 192 | 549 |
| 法人税等調整額 | 193 | △20 |
| 法人税等合計 | 385 | 529 |
| 当期純利益 | 635 | 938 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 4 | 1 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 630 | 937 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年10月期 FY) | 今期 (2022年10月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,879 | 2,833 |
| 売掛金 | 5,327 | 5,005 |
| 商品 | 15 | 17 |
| 原材料及び貯蔵品 | 26 | 22 |
| その他 | 2,428 | 1,933 |
| 貸倒引当金 | △6 | △11 |
| 流動資産合計 | 9,672 | 9,802 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,383 | 2,807 |
| 減価償却累計額 | △859 | △745 |
| 建物（純額） | 2,525 | 2,062 |
| 構築物 | 9 | 10 |
| 減価償却累計額 | △6 | △6 |
| 構築物（純額） | 4 | 5 |
| 車両運搬具 | 74 | 67 |
| 減価償却累計額 | △47 | △37 |
| 車両運搬具（純額） | 28 | 30 |
| 工具、器具及び備品 | 920 | 745 |
| 減価償却累計額 | △498 | △418 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 423 | 327 |
| 土地 | 111 | 111 |
| リース資産 | 23,293 | 23,340 |
| 減価償却累計額 | △7,970 | △6,870 |
| リース資産（純額） | 15,324 | 16,471 |
| 建設仮勘定 | 189 | 157 |
| 有形固定資産合計 | 18,606 | 19,166 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 325 | 103 |
| のれん | 92 | 65 |
| その他 | 92 | 188 |
| 無形固定資産合計 | 510 | 357 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,207 | 5,220 |
| 出資金 | 2 | 6 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 3 | 3 |
| 長期前払費用 | 640 | 527 |
| 差入保証金 | 2,701 | 2,472 |
| 繰延税金資産 | 35 | 44 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 投資その他の資産合計 | 7,589 | 8,274 |
| 固定資産合計 | 26,706 | 27,798 |
| 資産合計 | 36,378 | 37,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 181 | 146 |
| 短期借入金 | 950 | 550 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,662 | 1,551 |
| 未払金 | 3,002 | 2,720 |
| 未払法人税等 | 83 | 331 |
| 前受金 | 1,377 | 1,463 |
| 預り金 | 95 | 288 |
| 賞与引当金 | 1,025 | 1,159 |
| リース債務 | 1,046 | 1,013 |
| その他 | 3 | 3 |
| 流動負債合計 | 9,428 | 9,227 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,467 | 2,415 |
| 繰延税金負債 | 930 | 1,132 |
| リース債務 | 16,387 | 17,434 |
| 資産除去債務 | 497 | 429 |
| その他 | 191 | 187 |
| 固定負債合計 | 20,474 | 21,598 |
| 負債合計 | 29,902 | 30,826 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 1,012 | 1,006 |
| 利益剰余金 | 3,378 | 2,987 |
| 自己株式 | △509 | △515 |
| 株主資本合計 | 3,982 | 3,579 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,461 | 3,181 |
| 為替換算調整勘定 | 19 | 4 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,481 | 3,186 |
| 非支配株主持分 | 11 | 8 |
| 純資産合計 | 6,475 | 6,774 |
| 負債純資産合計 | 36,378 | 37,600 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
