2023年06月09日発表
2023年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q2)
|
今期
(2023年10月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
18
|
516
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△180
|
△954
|
|
為替換算調整勘定
|
1
|
11
|
|
その他の包括利益合計
|
△179
|
△943
|
|
四半期包括利益
|
△160
|
△426
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△163
|
△427
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
2
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q2)
|
今期
(2023年10月期 Q2)
|
|
売上高
|
19,847
|
18,740
|
|
売上原価
|
15,573
|
14,165
|
|
売上総利益
|
4,274
|
4,574
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,678
|
3,934
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△405
|
640
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
6
|
7
|
|
補助金収入
|
824
|
433
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
26
|
|
その他
|
47
|
32
|
|
営業外収益合計
|
879
|
500
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
312
|
321
|
|
持分法による投資損失
|
82
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
396
|
322
|
|
経常利益
|
78
|
818
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
3
|
0
|
|
特別利益合計
|
3
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
80
|
818
|
|
法人税等
|
61
|
301
|
|
四半期純利益
|
18
|
516
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
2
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
16
|
515
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 Q2)
|
今期
(2023年10月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
80
|
818
|
|
減価償却費
|
767
|
702
|
|
のれん償却額
|
16
|
12
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
△4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
△211
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
82
|
△27
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7
|
△8
|
|
補助金収入
|
△825
|
△434
|
|
支払利息
|
312
|
321
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△4
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△247
|
△267
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
△2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
15
|
9
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△1
|
42
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
409
|
△46
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
236
|
△152
|
|
その他
|
△132
|
125
|
|
小計
|
719
|
885
|
|
利息及び配当金の受取額
|
49
|
0
|
|
補助金の受取額
|
248
|
39
|
|
利息の支払額
|
△312
|
△320
|
|
法人税等の支払額
|
△89
|
△324
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
617
|
282
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
10
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△869
|
△413
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
4
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△96
|
△75
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△20
|
|
事業譲受による支出
|
△27
|
△37
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△661
|
△75
|
|
差入保証金の回収による収入
|
7
|
1
|
|
その他
|
△7
|
△32
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,637
|
△648
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△100
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
3,800
|
2,100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,095
|
△952
|
|
リース債務の返済による支出
|
△521
|
△503
|
|
配当金の支払額
|
△135
|
△135
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△2
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,948
|
510
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△3
|
12
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
928
|
158
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,982
|
2,823
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,798
|
2,982
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,798
|
1,879
|
|
売掛金
|
5,573
|
5,327
|
|
商品
|
15
|
15
|
|
原材料及び貯蔵品
|
26
|
26
|
|
その他
|
3,400
|
2,428
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△6
|
|
流動資産合計
|
11,807
|
9,672
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
リース資産（純額）
|
14,866
|
15,324
|
|
その他（純額）
|
4,072
|
3,282
|
|
有形固定資産合計
|
18,938
|
18,606
|
|
無形固定資産
|
556
|
510
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,800
|
4,207
|
|
差入保証金
|
3,244
|
2,701
|
|
その他
|
803
|
681
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
7,846
|
7,589
|
|
固定資産合計
|
27,340
|
26,706
|
|
資産合計
|
39,147
|
36,378
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
197
|
181
|
|
短期借入金
|
850
|
950
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,020
|
1,662
|
|
未払金
|
3,433
|
3,002
|
|
未払法人税等
|
47
|
83
|
|
賞与引当金
|
1,034
|
1,025
|
|
リース債務
|
1,063
|
1,046
|
|
その他
|
1,926
|
1,476
|
|
流動負債合計
|
10,573
|
9,428
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
4,815
|
2,467
|
|
リース債務
|
15,949
|
16,387
|
|
資産除去債務
|
568
|
497
|
|
その他
|
1,050
|
1,121
|
|
固定負債合計
|
22,384
|
20,474
|
|
負債合計
|
32,957
|
29,902
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
1,017
|
1,012
|
|
利益剰余金
|
3,260
|
3,378
|
|
自己株式
|
△503
|
△509
|
|
株主資本合計
|
3,874
|
3,982
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,281
|
2,461
|
|
為替換算調整勘定
|
21
|
19
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,302
|
2,481
|
|
非支配株主持分
|
12
|
11
|
|
純資産合計
|
6,190
|
6,475
|
|
負債純資産合計
|
39,147
|
36,378
|
