サービス業 <2373> ケア２１ 財務情報
2023年12月08日発表 2023年10月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年10月期 FY) | 今期 (2023年10月期 FY) | |
| 当期純利益 | 16 | 635 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △756 | △720 |
| 為替換算調整勘定 | 1 | 15 |
| その他の包括利益合計 | △755 | △705 |
| 包括利益 | △738 | △70 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △749 | △75 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 10 | 4 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年10月期 FY) | 今期 (2023年10月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 108 | 1,021 |
| 減価償却費 | 1,569 | 1,442 |
| のれん償却額 | 33 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | △134 |
| 受取利息 | △24 | △15 |
| 受取配当金 | △17 | △12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | △63 |
| 支払利息 | 621 | 632 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | △1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | △1 |
| リース解約益 | △444 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 減損損失 | 538 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △397 | △323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1 | △2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | 34 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △94 | △153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 209 | 162 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 547 | △86 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 165 | 74 |
| その他 | △147 | △573 |
| 小計 | 2,834 | 2,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 11 |
| 利息の支払額 | △621 | △630 |
| 法人税等の支払額 | △149 | △441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142 | 1,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,512 | △764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △151 | △166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | △35 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | 14 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | △804 | △349 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 8 |
| 事業譲受による支出 | △36 | △72 |
| その他 | △138 | △36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,603 | △1,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,213 | △1,937 |
| リース債務の返済による支出 | △1,058 | △1,014 |
| 配当金の支払額 | △229 | △229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,199 | △680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736 | △957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,869 | 2,823 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,605 | 1,869 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年10月期 FY) | 今期 (2023年10月期 FY) | |
| 売上高 | 41,098 | 38,398 |
| 売上原価 | 32,087 | 29,127 |
| 売上総利益 | 9,011 | 9,270 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 685 | 630 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6 | △5 |
| 役員報酬 | 224 | 222 |
| 給料及び手当 | 1,925 | 1,675 |
| 賞与引当金繰入額 | 184 | 184 |
| 株式報酬費用 | 11 | 18 |
| 福利厚生費 | 414 | 381 |
| 旅費及び交通費 | 701 | 626 |
| 通信費 | 463 | 312 |
| 水道光熱費 | 178 | 159 |
| 消耗品費 | 673 | 710 |
| 租税公課 | 807 | 685 |
| 減価償却費 | 366 | 271 |
| のれん償却額 | 33 | 27 |
| 支払手数料 | 694 | 509 |
| 保険料 | 56 | 53 |
| 地代家賃 | 1,172 | 989 |
| 研修費 | 16 | 14 |
| その他 | 797 | 693 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 9,412 | 8,162 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △402 | 1,107 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 23 | 14 |
| 受取配当金 | 16 | 11 |
| 補助金収入 | 1,096 | 526 |
| 持分法による投資利益 | 0 | 62 |
| その他 | 111 | 68 |
| 営業外収益合計 | 1,247 | 683 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 621 | 632 |
| 持分法による投資損失 | 19 | 0 |
| その他 | 8 | 1 |
| 営業外費用合計 | 648 | 633 |
| 経常利益 | 197 | 1,157 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 7 | 0 |
| リース解約益 | 443 | 0 |
| 特別利益合計 | 450 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 538 | 136 |
| 特別損失合計 | 539 | 137 |
| 税金等調整前当期純利益 | 108 | 1,021 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 125 | 192 |
| 法人税等調整額 | △35 | 193 |
| 法人税等合計 | 91 | 385 |
| 当期純利益 | 16 | 635 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 10 | 4 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6 | 630 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年10月期 FY) | 今期 (2023年10月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,605 | 1,879 |
| 売掛金 | 5,723 | 5,327 |
| 商品 | 12 | 15 |
| 原材料及び貯蔵品 | 27 | 26 |
| その他 | 2,721 | 2,428 |
| 貸倒引当金 | △10 | △6 |
| 流動資産合計 | 11,081 | 9,672 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,897 | 3,383 |
| 減価償却累計額 | △1,023 | △859 |
| 建物（純額） | 2,874 | 2,525 |
| 構築物 | 9 | 9 |
| 減価償却累計額 | △6 | △6 |
| 構築物（純額） | 3 | 4 |
| 車両運搬具 | 68 | 74 |
| 減価償却累計額 | △35 | △47 |
| 車両運搬具（純額） | 34 | 28 |
| 工具、器具及び備品 | 1,033 | 920 |
| 減価償却累計額 | △598 | △498 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 436 | 423 |
| 土地 | 111 | 111 |
| リース資産 | 16,118 | 23,293 |
| 減価償却累計額 | △7,134 | △7,970 |
| リース資産（純額） | 8,985 | 15,324 |
| 建設仮勘定 | 563 | 189 |
| 有形固定資産合計 | 13,009 | 18,606 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 293 | 325 |
| のれん | 89 | 92 |
| その他 | 198 | 92 |
| 無形固定資産合計 | 581 | 510 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,983 | 4,207 |
| 出資金 | 1 | 2 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 2 | 3 |
| 長期前払費用 | 791 | 640 |
| 差入保証金 | 3,328 | 2,701 |
| 繰延税金資産 | 41 | 35 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 投資その他の資産合計 | 7,146 | 7,589 |
| 固定資産合計 | 20,737 | 26,706 |
| 資産合計 | 31,819 | 36,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 244 | 181 |
| 短期借入金 | 1,850 | 950 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,753 | 1,662 |
| 未払金 | 3,193 | 3,002 |
| 未払法人税等 | 60 | 83 |
| 前受金 | 1,924 | 1,377 |
| 預り金 | 105 | 95 |
| 賞与引当金 | 1,104 | 1,025 |
| リース債務 | 844 | 1,046 |
| その他 | 8 | 3 |
| 流動負債合計 | 11,089 | 9,428 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,964 | 2,467 |
| 繰延税金負債 | 503 | 930 |
| リース債務 | 9,922 | 16,387 |
| 資産除去債務 | 595 | 497 |
| その他 | 226 | 191 |
| 固定負債合計 | 15,212 | 20,474 |
| 負債合計 | 26,301 | 29,902 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 1,017 | 1,012 |
| 利益剰余金 | 3,155 | 3,378 |
| 自己株式 | △503 | △509 |
| 株主資本合計 | 3,770 | 3,982 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,705 | 2,461 |
| 為替換算調整勘定 | 21 | 19 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,726 | 2,481 |
| 非支配株主持分 | 20 | 11 |
| 純資産合計 | 5,518 | 6,475 |
| 負債純資産合計 | 31,819 | 36,378 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
