サービス業 <2373> ケア２１ 財務情報
2024年06月14日発表 2024年10月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年10月期 Q2) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △482 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △124 |
| 為替換算調整勘定 | 1 |
| その他の包括利益合計 | △122 |
| 四半期包括利益 | △603 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △592 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △11 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年10月期 Q2) | |
| 売上高 | 21,946 |
| 売上原価 | 17,471 |
| 売上総利益 | 4,474 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,105 |
| 営業損失（△） | △632 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 11 |
| 補助金収入 | 586 |
| その他 | 33 |
| 営業外収益合計 | 631 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 237 |
| 持分法による投資損失 | 61 |
| その他 | 21 |
| 営業外費用合計 | 320 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △320 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 1 |
| 特別利益合計 | 1 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △318 |
| 法人税等 | 163 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △482 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △11 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △471 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年10月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △318 |
| 減価償却費 | 671 |
| のれん償却額 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 |
| 補助金収入 | △587 |
| 支払利息 | 237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △47 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14 |
| その他 | 200 |
| 小計 | 150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 補助金の受取額 | 113 |
| 利息の支払額 | △236 |
| 法人税等の支払額 | △52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 14 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 |
| 事業譲受による支出 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △115 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 |
| その他 | △236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,070 |
| リース債務の返済による支出 | △425 |
| 配当金の支払額 | △134 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年10月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,999 |
| 売掛金 | 6,016 |
| 商品 | 17 |
| 原材料及び貯蔵品 | 29 |
| その他 | 3,315 |
| 貸倒引当金 | △14 |
| 流動資産合計 | 11,364 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| リース資産（純額） | 8,679 |
| その他（純額） | 4,622 |
| 有形固定資産合計 | 13,301 |
| 無形固定資産 | 533 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 2,733 |
| 差入保証金 | 3,366 |
| その他 | 886 |
| 貸倒引当金 | △2 |
| 投資その他の資産合計 | 6,985 |
| 固定資産合計 | 20,820 |
| 資産合計 | 32,185 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 198 |
| 短期借入金 | 2,150 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,010 |
| 未払金 | 3,414 |
| 未払法人税等 | 41 |
| 賞与引当金 | 1,007 |
| リース債務 | 869 |
| その他 | 2,051 |
| 流動負債合計 | 11,743 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 4,638 |
| リース債務 | 9,595 |
| 資産除去債務 | 619 |
| その他 | 800 |
| 固定負債合計 | 15,653 |
| 負債合計 | 27,397 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100 |
| 資本剰余金 | 1,021 |
| 利益剰余金 | 2,550 |
| 自己株式 | △498 |
| 株主資本合計 | 3,174 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,582 |
| 為替換算調整勘定 | 22 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,605 |
| 非支配株主持分 | 7 |
| 純資産合計 | 4,787 |
| 負債純資産合計 | 32,185 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
