情報・通信業
<3636> 三菱総合研究所 財務情報
2021年04月28日発表
2021年09月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
6,061
|
9,909
|
|
減価償却費
|
1,736
|
1,626
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2,154
|
△1,685
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
20
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
27
|
|
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
|
77
|
54
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△68
|
△427
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△63
|
△91
|
|
支払利息
|
17
|
20
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△306
|
△1,700
|
|
匿名組合投資損益（△は益）
|
13
|
40
|
|
固定資産除却損
|
1
|
22
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△2,731
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
401
|
29
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△13,074
|
△10,996
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△3,912
|
△2,552
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
5,878
|
3,437
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△985
|
529
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
395
|
373
|
|
その他
|
1,719
|
1,258
|
|
小計
|
△4,260
|
△2,831
|
|
利息及び配当金の受取額
|
165
|
167
|
|
利息の支払額
|
△17
|
△22
|
|
法人税等の支払額
|
△2,537
|
△1,127
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,649
|
△3,814
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△920
|
△631
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1,049
|
△663
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△148
|
△1,789
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
3
|
3,720
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
2
|
2
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△5
|
△6
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
4
|
5
|
|
その他
|
12
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,101
|
637
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,700
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△200
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△505
|
△479
|
|
配当金の支払額
|
△1,394
|
△821
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△375
|
△98
|
|
自己株式の取得による支出
|
△334
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,810
|
299
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△11,563
|
△2,876
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
22,781
|
25,657
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
20,874
|
22,781
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
52,328
|
48,246
|
|
売上原価
|
38,227
|
35,598
|
|
売上総利益
|
14,100
|
12,647
|
|
販売費及び一般管理費
|
7,974
|
7,145
|
|
営業利益
|
6,126
|
5,502
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
62
|
90
|
|
持分法による投資利益
|
306
|
1,700
|
|
その他
|
22
|
20
|
|
営業外収益合計
|
392
|
1,812
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
17
|
20
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
匿名組合投資損失
|
13
|
40
|
|
外国源泉税
|
12
|
19
|
|
その他
|
9
|
0
|
|
営業外費用合計
|
53
|
82
|
|
経常利益
|
6,464
|
7,232
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
2,731
|
|
特別利益合計
|
0
|
2,731
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
22
|
|
投資有価証券評価損
|
401
|
29
|
|
リース解約損
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
404
|
54
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
6,061
|
9,909
|
|
法人税等
|
1,607
|
2,663
|
|
四半期純利益
|
4,454
|
7,245
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
312
|
779
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
4,141
|
6,466
|
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
4,454
|
7,245
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
172
|
△98
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△4
|
9
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
8
|
10
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
16
|
△4
|
|
その他の包括利益合計
|
191
|
△83
|
|
四半期包括利益
|
4,646
|
7,162
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
4,323
|
6,385
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
322
|
777
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
21,174
|
32,738
|
|
受取手形及び売掛金
|
26,670
|
13,596
|
|
たな卸資産
|
11,532
|
7,620
|
|
その他
|
1,890
|
2,074
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
0
|
|
流動資産合計
|
61,266
|
56,028
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
7,225
|
7,461
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
24
|
7
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
1,393
|
1,539
|
|
土地
|
720
|
720
|
|
リース資産（純額）
|
742
|
843
|
|
建設仮勘定
|
423
|
52
|
|
有形固定資産合計
|
10,530
|
10,625
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
3,518
|
2,983
|
|
リース資産
|
1,733
|
2,066
|
|
その他
|
738
|
960
|
|
無形固定資産合計
|
5,990
|
6,010
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
16,073
|
15,880
|
|
繰延税金資産
|
4,148
|
4,156
|
|
その他
|
3,517
|
3,556
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△4
|
|
投資その他の資産合計
|
23,734
|
23,589
|
|
固定資産合計
|
40,256
|
40,224
|
|
資産合計
|
101,522
|
96,253
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
9,810
|
3,934
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
400
|
400
|
|
未払金
|
1,577
|
1,765
|
|
未払費用
|
2,890
|
1,411
|
|
未払法人税等
|
1,590
|
2,484
|
|
賞与引当金
|
2,401
|
4,556
|
|
受注損失引当金
|
56
|
124
|
|
その他
|
3,802
|
4,551
|
|
流動負債合計
|
22,529
|
19,228
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,100
|
1,300
|
|
リース債務
|
1,763
|
2,202
|
|
株式報酬引当金
|
390
|
435
|
|
退職給付に係る負債
|
10,009
|
10,019
|
|
資産除去債務
|
1,518
|
1,516
|
|
その他
|
7
|
9
|
|
固定負債合計
|
14,789
|
15,483
|
|
負債合計
|
37,318
|
34,712
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,336
|
6,336
|
|
資本剰余金
|
4,765
|
4,765
|
|
利益剰余金
|
43,784
|
41,039
|
|
自己株式
|
△762
|
△550
|
|
株主資本合計
|
54,123
|
51,589
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,404
|
2,239
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△78
|
△74
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
1
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
123
|
100
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,449
|
2,267
|
|
非支配株主持分
|
7,631
|
7,683
|
|
純資産合計
|
64,204
|
61,541
|
|
負債純資産合計
|
101,522
|
96,253
|
