2024年05月13日発表
2024年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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売上高
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673
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売上原価
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652
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売上総利益
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21
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販売費及び一般管理費
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670
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営業利益又は営業損失（△）
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△650
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営業外収益
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受取利息
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0
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助成金収入
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5
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償却債権取立益
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7
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その他
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1
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営業外収益合計
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14
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営業外費用
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支払利息
|
1
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為替差損
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0
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上場関連費用
|
0
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株式交付費
|
0
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営業外費用合計
|
1
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経常利益又は経常損失（△）
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△637
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
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△637
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法人税、住民税及び事業税
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0
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法人税等調整額
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3
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法人税等合計
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4
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当期純利益又は当期純損失（△）
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△642
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△637
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減価償却費
|
35
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受取利息
|
△1
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|
支払利息
|
1
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|
助成金収入
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△6
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上場関連費用
|
0
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|
株式交付費
|
0
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契約損失引当金の増減額（△は減少）
|
328
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△1
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
69
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△13
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未払金の増減額（△は減少）
|
△9
|
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契約負債の増減額（△は減少）
|
△45
|
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未払消費税等の増減額（△は減少）
|
13
|
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その他の資産の増減額（△は増加）
|
17
|
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その他の負債の増減額（△は減少）
|
0
|
|
その他
|
△6
|
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小計
|
△246
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
助成金の受取額
|
5
|
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法人税等の支払額
|
△61
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△302
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△13
|
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無形固定資産の取得による支出
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0
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|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
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|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△13
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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長期借入金の返済による支出
|
△23
|
|
株式の発行による収入
|
58
|
|
上場関連費用の支出
|
0
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
35
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△278
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
2,161
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,883
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
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資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,883
|
|
売掛金
|
17
|
|
仕掛品
|
285
|
|
前払費用
|
7
|
|
未収消費税等
|
0
|
|
未収還付法人税等
|
28
|
|
その他
|
0
|
|
流動資産合計
|
2,223
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
4
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
建物及び構築物（純額）
|
4
|
|
工具、器具及び備品
|
171
|
|
減価償却累計額
|
△123
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
48
|
|
有形固定資産合計
|
52
|
|
無形固定資産
|
|
|
特許権
|
8
|
|
ソフトウエア
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
8
|
|
投資その他の資産
|
|
|
長期前払費用
|
4
|
|
繰延税金資産
|
0
|
|
その他
|
5
|
|
投資その他の資産合計
|
9
|
|
固定資産合計
|
71
|
|
資産合計
|
2,295
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
20
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
26
|
|
未払金
|
44
|
|
未払法人税等
|
4
|
|
未払消費税等
|
4
|
|
契約負債
|
403
|
|
契約損失引当金
|
328
|
|
その他
|
5
|
|
流動負債合計
|
837
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
90
|
|
固定負債合計
|
90
|
|
負債合計
|
927
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
818
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
802
|
|
資本剰余金合計
|
802
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
△253
|
|
繰越利益剰余金
|
△253
|
|
利益剰余金合計
|
△253
|
|
株主資本合計
|
1,367
|
|
純資産合計
|
1,367
|
|
負債純資産合計
|
2,295
|
