機械
<6205> ニデックオーケーケー 財務情報
2020年11月11日発表
2021年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
四半期純損失(△)
|
△1,126
|
△488
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
110
|
△34
|
為替換算調整勘定
|
△82
|
△25
|
退職給付に係る調整額
|
10
|
12
|
その他の包括利益合計
|
38
|
△48
|
四半期包括利益
|
△1,088
|
△537
|
(内訳)
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,087
|
△537
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純損失(△)
|
△1,123
|
△358
|
減価償却費
|
58
|
486
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
△1
|
△13
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
△32
|
△70
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
|
33
|
△18
|
受取利息及び受取配当金
|
△33
|
△38
|
雇用調整助成金
|
△201
|
0
|
支払利息
|
68
|
58
|
固定資産処分損益(△は益)
|
△1
|
12
|
投資有価証券売却損益(△は益)
|
0
|
28
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
2,737
|
1,689
|
たな卸資産の増減額(△は増加)
|
930
|
△1,807
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
△1,704
|
△1,371
|
その他
|
91
|
△140
|
小計
|
821
|
△1,544
|
利息及び配当金の受取額
|
33
|
38
|
雇用調整助成金の受取額
|
83
|
0
|
保険金の受取額
|
33
|
0
|
利息の支払額
|
△67
|
△60
|
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
|
△20
|
△67
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
883
|
△1,633
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の純増減額(△は増加)
|
0
|
△300
|
有形固定資産の取得による支出
|
△325
|
△253
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
5
|
有形固定資産の除却による支出
|
0
|
△17
|
投資有価証券の売却による収入
|
2
|
439
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
4
|
その他
|
△45
|
△40
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△366
|
△161
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
2,550
|
360
|
長期借入れによる収入
|
1,700
|
600
|
長期借入金の返済による支出
|
△844
|
△868
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△11
|
配当金の支払額
|
0
|
△157
|
リース債務の返済による支出
|
△95
|
△120
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,310
|
△197
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△13
|
2
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
3,813
|
△1,989
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,143
|
5,132
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
6,721
|
3,143
|
四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
売上高
|
5,081
|
10,127
|
売上原価
|
4,128
|
7,403
|
売上総利益
|
953
|
2,723
|
販売費及び一般管理費
|
2,196
|
2,941
|
営業損失(△)
|
△1,243
|
△217
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
4
|
4
|
受取配当金
|
29
|
34
|
雇用調整助成金
|
201
|
0
|
売電収入
|
16
|
16
|
その他
|
10
|
11
|
営業外収益合計
|
262
|
67
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
68
|
58
|
為替差損
|
19
|
81
|
資金調達費用
|
47
|
0
|
その他
|
8
|
27
|
営業外費用合計
|
144
|
166
|
経常損失(△)
|
△1,124
|
△317
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
3
|
投資有価証券売却益
|
0
|
192
|
特別利益合計
|
2
|
196
|
特別損失
|
|
|
固定資産処分損
|
0
|
15
|
投資有価証券売却損
|
0
|
221
|
災害による損失
|
0
|
0
|
特別損失合計
|
0
|
237
|
税金等調整前四半期純損失(△)
|
△1,123
|
△358
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
21
|
法人税等調整額
|
1
|
108
|
法人税等合計
|
3
|
130
|
四半期純損失(△)
|
△1,126
|
△488
|
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)
|
0
|
0
|
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
|
△1,126
|
△488
|
四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
7,091
|
3,277
|
受取手形及び売掛金
|
3,468
|
5,723
|
電子記録債権
|
325
|
854
|
たな卸資産
|
10,582
|
11,595
|
その他
|
699
|
594
|
貸倒引当金
|
△13
|
△15
|
流動資産合計
|
22,153
|
22,030
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
土地
|
10,759
|
10,761
|
その他(純額)
|
966
|
875
|
有形固定資産合計
|
11,725
|
11,637
|
無形固定資産
|
88
|
63
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,443
|
1,287
|
その他
|
205
|
213
|
貸倒引当金
|
△15
|
△15
|
投資その他の資産合計
|
1,633
|
1,485
|
固定資産合計
|
13,447
|
13,187
|
資産合計
|
35,600
|
35,217
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,013
|
2,555
|
電子記録債務
|
62
|
235
|
短期借入金
|
9,070
|
6,491
|
1年内償還予定の社債
|
200
|
0
|
未払法人税等
|
31
|
40
|
賞与引当金
|
121
|
154
|
製品保証引当金
|
36
|
50
|
その他
|
1,282
|
1,422
|
流動負債合計
|
11,817
|
10,950
|
固定負債
|
|
|
社債
|
100
|
300
|
長期借入金
|
4,783
|
3,974
|
再評価に係る繰延税金負債
|
3,147
|
3,147
|
退職給付に係る負債
|
4,101
|
4,078
|
その他
|
1,115
|
1,150
|
固定負債合計
|
13,246
|
12,650
|
負債合計
|
25,064
|
23,600
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
6,283
|
6,283
|
資本剰余金
|
1,466
|
1,466
|
利益剰余金
|
△4,227
|
△3,070
|
自己株式
|
△481
|
△519
|
株主資本合計
|
3,040
|
4,160
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
463
|
352
|
土地再評価差額金
|
7,144
|
7,144
|
為替換算調整勘定
|
△6
|
75
|
退職給付に係る調整累計額
|
△121
|
△132
|
その他の包括利益累計額合計
|
7,479
|
7,440
|
非支配株主持分
|
15
|
16
|
純資産合計
|
10,536
|
11,616
|
負債純資産合計
|
35,600
|
35,217
|