2020年11月11日発表 2021年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △1,126 △488
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 110 △34
為替換算調整勘定 △82 △25
退職給付に係る調整額 10 12
その他の包括利益合計 38 △48
四半期包括利益 △1,088 △537
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △1,087 △537
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △1,123 △358
減価償却費 58 486
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 △13
賞与引当金の増減額(△は減少) △32 △70
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 33 △18
受取利息及び受取配当金 △33 △38
雇用調整助成金 △201 0
支払利息 68 58
固定資産処分損益(△は益) △1 12
投資有価証券売却損益(△は益) 0 28
売上債権の増減額(△は増加) 2,737 1,689
たな卸資産の増減額(△は増加) 930 △1,807
仕入債務の増減額(△は減少) △1,704 △1,371
その他 91 △140
小計 821 △1,544
利息及び配当金の受取額 33 38
雇用調整助成金の受取額 83 0
保険金の受取額 33 0
利息の支払額 △67 △60
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △20 △67
営業活動によるキャッシュ・フロー 883 △1,633
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の純増減額(△は増加) 0 △300
有形固定資産の取得による支出 △325 △253
有形固定資産の売却による収入 1 5
有形固定資産の除却による支出 0 △17
投資有価証券の売却による収入 2 439
貸付金の回収による収入 0 4
その他 △45 △40
投資活動によるキャッシュ・フロー △366 △161
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 2,550 360
長期借入れによる収入 1,700 600
長期借入金の返済による支出 △844 △868
自己株式の取得による支出 0 △11
配当金の支払額 0 △157
リース債務の返済による支出 △95 △120
財務活動によるキャッシュ・フロー 3,310 △197
現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,813 △1,989
現金及び現金同等物の期首残高 3,143 5,132
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,721 3,143

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
売上高 5,081 10,127
売上原価 4,128 7,403
売上総利益 953 2,723
販売費及び一般管理費 2,196 2,941
営業損失(△) △1,243 △217
営業外収益    
受取利息 4 4
受取配当金 29 34
雇用調整助成金 201 0
売電収入 16 16
その他 10 11
営業外収益合計 262 67
営業外費用    
支払利息 68 58
為替差損 19 81
資金調達費用 47 0
その他 8 27
営業外費用合計 144 166
経常損失(△) △1,124 △317
特別利益    
固定資産売却益 1 3
投資有価証券売却益 0 192
特別利益合計 2 196
特別損失    
固定資産処分損 0 15
投資有価証券売却損 0 221
災害による損失 0 0
特別損失合計 0 237
税金等調整前四半期純損失(△) △1,123 △358
法人税、住民税及び事業税 2 21
法人税等調整額 1 108
法人税等合計 3 130
四半期純損失(△) △1,126 △488
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 0 0
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △1,126 △488

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 7,091 3,277
受取手形及び売掛金 3,468 5,723
電子記録債権 325 854
たな卸資産 10,582 11,595
その他 699 594
貸倒引当金 △13 △15
流動資産合計 22,153 22,030
固定資産    
有形固定資産    
土地 10,759 10,761
その他(純額) 966 875
有形固定資産合計 11,725 11,637
無形固定資産 88 63
投資その他の資産    
投資有価証券 1,443 1,287
その他 205 213
貸倒引当金 △15 △15
投資その他の資産合計 1,633 1,485
固定資産合計 13,447 13,187
資産合計 35,600 35,217
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,013 2,555
電子記録債務 62 235
短期借入金 9,070 6,491
1年内償還予定の社債 200 0
未払法人税等 31 40
賞与引当金 121 154
製品保証引当金 36 50
その他 1,282 1,422
流動負債合計 11,817 10,950
固定負債    
社債 100 300
長期借入金 4,783 3,974
再評価に係る繰延税金負債 3,147 3,147
退職給付に係る負債 4,101 4,078
その他 1,115 1,150
固定負債合計 13,246 12,650
負債合計 25,064 23,600
純資産の部    
株主資本    
資本金 6,283 6,283
資本剰余金 1,466 1,466
利益剰余金 △4,227 △3,070
自己株式 △481 △519
株主資本合計 3,040 4,160
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 463 352
土地再評価差額金 7,144 7,144
為替換算調整勘定 △6 75
退職給付に係る調整累計額 △121 △132
その他の包括利益累計額合計 7,479 7,440
非支配株主持分 15 16
純資産合計 10,536 11,616
負債純資産合計 35,600 35,217
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