機械
<6205> ニデックオーケーケー 財務情報
2021年10月06日発表
2021年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△2,427
|
△9,164
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
244
|
△108
|
|
為替換算調整勘定
|
△12
|
14
|
|
退職給付に係る調整額
|
221
|
47
|
|
その他の包括利益合計
|
452
|
△47
|
|
包括利益
|
△1,974
|
△9,211
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△1,971
|
△9,207
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△3
|
△3
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
売上高
|
12,083
|
21,348
|
|
売上原価
|
10,340
|
15,566
|
|
売上総利益
|
1,742
|
5,782
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売費
|
2,673
|
3,894
|
|
一般管理費
|
1,824
|
1,745
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
4,498
|
5,640
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△2,755
|
141
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
3
|
|
受取配当金
|
38
|
45
|
|
為替差益
|
6
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
395
|
0
|
|
売電収入
|
26
|
26
|
|
その他
|
22
|
20
|
|
営業外収益合計
|
495
|
96
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
149
|
119
|
|
為替差損
|
0
|
55
|
|
資金調達費用
|
49
|
23
|
|
その他
|
16
|
37
|
|
営業外費用合計
|
214
|
235
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△2,474
|
2
|
|
特別利益
|
|
|
|
関係会社清算益
|
91
|
0
|
|
固定資産売却益
|
6
|
3
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
201
|
|
受取保険金
|
0
|
31
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
100
|
236
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
35
|
4
|
|
関係会社清算損
|
26
|
0
|
|
固定資産処分損
|
7
|
19
|
|
災害による損失
|
0
|
4
|
|
減損損失
|
0
|
10,166
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
221
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
特別損失合計
|
73
|
10,415
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,447
|
△10,176
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
△6
|
83
|
|
法人税等調整額
|
△13
|
△1,095
|
|
法人税等合計
|
△20
|
△1,012
|
|
当期純損失（△）
|
△2,427
|
△9,164
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1
|
△4
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△2,425
|
△9,159
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,447
|
△10,176
|
|
減価償却費
|
134
|
992
|
|
減損損失
|
0
|
10,166
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
30
|
△9
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△150
|
△158
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
37
|
△9
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△43
|
△48
|
|
雇用調整助成金
|
△395
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
△31
|
|
支払利息
|
149
|
119
|
|
関係会社清算損益(△は益)
|
△65
|
0
|
|
固定資産処分損益（△は益）
|
1
|
16
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
20
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
35
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2,199
|
1,480
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
3,636
|
△641
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,268
|
△2,740
|
|
その他
|
△137
|
△504
|
|
小計
|
1,715
|
△1,522
|
|
利息及び配当金の受取額
|
43
|
49
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
371
|
0
|
|
保険金の受取額
|
33
|
0
|
|
利息の支払額
|
△157
|
△111
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△34
|
△147
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,972
|
△1,732
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
△125
|
△300
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△448
|
△619
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
6
|
5
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△1
|
△30
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△69
|
△82
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
2
|
453
|
|
貸付金の回収による収入
|
1
|
8
|
|
関係会社の清算による収入
|
411
|
0
|
|
関係会社の清算による支出
|
△4
|
0
|
|
その他
|
8
|
11
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△219
|
△553
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,240
|
50
|
|
長期借入れによる収入
|
2,360
|
2,516
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,649
|
△2,113
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△11
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△157
|
|
リース債務の返済による支出
|
△184
|
△236
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,765
|
47
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△7
|
13
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,510
|
△2,224
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,907
|
5,132
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
6,417
|
2,907
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,912
|
3,277
|
|
受取手形及び売掛金
|
4,023
|
5,723
|
|
電子記録債権
|
364
|
854
|
|
商品及び製品
|
2,703
|
4,637
|
|
仕掛品
|
2,837
|
4,391
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,618
|
1,793
|
|
その他
|
410
|
594
|
|
貸倒引当金
|
△48
|
△15
|
|
流動資産合計
|
18,822
|
21,257
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
290
|
313
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
274
|
136
|
|
土地
|
10,762
|
10,761
|
|
リース資産（純額）
|
335
|
361
|
|
建設仮勘定
|
39
|
34
|
|
その他（純額）
|
64
|
30
|
|
有形固定資産合計
|
11,767
|
11,637
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
78
|
59
|
|
リース資産
|
6
|
0
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
6
|
0
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
94
|
63
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,500
|
1,287
|
|
長期貸付金
|
0
|
2
|
|
繰延税金資産
|
75
|
61
|
|
その他
|
141
|
149
|
|
貸倒引当金
|
△15
|
△15
|
|
投資その他の資産合計
|
1,702
|
1,485
|
|
固定資産合計
|
13,565
|
13,187
|
|
資産合計
|
32,387
|
34,444
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,534
|
2,680
|
|
電子記録債務
|
103
|
235
|
|
短期借入金
|
7,749
|
6,491
|
|
１年内償還予定の社債
|
200
|
0
|
|
リース債務
|
170
|
185
|
|
未払法人税等
|
1
|
17
|
|
賞与引当金
|
2
|
154
|
|
製品保証引当金
|
25
|
50
|
|
その他
|
915
|
1,242
|
|
流動負債合計
|
10,703
|
11,058
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
100
|
300
|
|
長期借入金
|
4,684
|
3,974
|
|
リース債務
|
782
|
945
|
|
繰延税金負債
|
244
|
144
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
3,147
|
3,147
|
|
退職給付に係る負債
|
3,894
|
4,078
|
|
その他
|
63
|
60
|
|
固定負債合計
|
12,916
|
12,650
|
|
負債合計
|
23,619
|
23,708
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,283
|
6,283
|
|
資本剰余金
|
1,466
|
1,466
|
|
利益剰余金
|
△6,407
|
△3,951
|
|
自己株式
|
△481
|
△519
|
|
株主資本合計
|
860
|
3,278
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
596
|
352
|
|
土地再評価差額金
|
7,144
|
7,144
|
|
為替換算調整勘定
|
63
|
75
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
88
|
△132
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
7,894
|
7,440
|
|
非支配株主持分
|
13
|
16
|
|
純資産合計
|
8,768
|
10,735
|
|
負債純資産合計
|
32,387
|
34,444
|
