機械
<6205> ニデックオーケーケー 財務情報
2021年11月15日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△903
|
△1,184
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△32
|
110
|
|
為替換算調整勘定
|
28
|
△82
|
|
退職給付に係る調整額
|
0
|
10
|
|
その他の包括利益合計
|
△3
|
38
|
|
四半期包括利益
|
△906
|
△1,145
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△906
|
△1,144
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
△1
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
6,278
|
5,081
|
|
売上原価
|
4,507
|
4,159
|
|
売上総利益
|
1,771
|
921
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,083
|
2,222
|
|
営業損失（△）
|
△312
|
△1,300
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
4
|
|
受取配当金
|
29
|
29
|
|
為替差益
|
8
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
142
|
201
|
|
売電収入
|
14
|
16
|
|
その他
|
13
|
10
|
|
営業外収益合計
|
209
|
262
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
76
|
68
|
|
為替差損
|
0
|
19
|
|
資金調達費用
|
55
|
47
|
|
その他
|
9
|
8
|
|
営業外費用合計
|
141
|
144
|
|
経常損失（△）
|
△244
|
△1,182
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
1
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
2
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
15
|
0
|
|
過年度決算訂正関連費用
|
576
|
0
|
|
災害による損失
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
591
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△834
|
△1,181
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
41
|
2
|
|
法人税等調整額
|
27
|
1
|
|
法人税等合計
|
68
|
3
|
|
四半期純損失（△）
|
△903
|
△1,184
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△903
|
△1,184
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△834
|
△1,181
|
|
減価償却費
|
83
|
58
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△32
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△35
|
33
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△29
|
△33
|
|
雇用調整助成金
|
△142
|
△201
|
|
支払利息
|
76
|
68
|
|
固定資産処分損益（△は益）
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
15
|
0
|
|
過年度決算訂正関連費用
|
576
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
2,737
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
82
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△186
|
988
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
293
|
△1,704
|
|
その他
|
△199
|
91
|
|
小計
|
△311
|
821
|
|
利息及び配当金の受取額
|
29
|
33
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
125
|
83
|
|
保険金の受取額
|
0
|
33
|
|
利息の支払額
|
△69
|
△67
|
|
過年度決算訂正関連費用の支払額
|
△177
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△28
|
△20
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△430
|
883
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
445
|
0
|
|
担保預金の預入による支出
|
△1,866
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△224
|
△325
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
1
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
2
|
|
貸付けによる支出
|
△18
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
△45
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,667
|
△366
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,205
|
2,550
|
|
長期借入れによる収入
|
391
|
1,700
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,149
|
△844
|
|
社債の償還による支出
|
△200
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
0
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△83
|
△95
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,247
|
3,310
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2
|
△13
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△4,343
|
3,813
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,721
|
2,907
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,074
|
6,721
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,990
|
6,912
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
4,023
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,766
|
0
|
|
電子記録債権
|
566
|
364
|
|
棚卸資産
|
7,347
|
7,159
|
|
その他
|
516
|
410
|
|
貸倒引当金
|
△40
|
△48
|
|
流動資産合計
|
16,147
|
18,822
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
10,763
|
10,762
|
|
その他（純額）
|
1,106
|
1,004
|
|
有形固定資産合計
|
11,869
|
11,767
|
|
無形固定資産
|
95
|
94
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,439
|
1,500
|
|
その他
|
230
|
217
|
|
貸倒引当金
|
△15
|
△15
|
|
投資その他の資産合計
|
1,655
|
1,702
|
|
固定資産合計
|
13,620
|
13,565
|
|
資産合計
|
29,768
|
32,387
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,172
|
1,534
|
|
電子記録債務
|
757
|
103
|
|
短期借入金
|
6,385
|
7,749
|
|
１年内償還予定の社債
|
0
|
200
|
|
未払法人税等
|
20
|
1
|
|
賞与引当金
|
0
|
2
|
|
製品保証引当金
|
27
|
25
|
|
その他
|
1,316
|
1,086
|
|
流動負債合計
|
9,680
|
10,703
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
100
|
100
|
|
長期借入金
|
4,085
|
4,684
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
3,147
|
3,147
|
|
退職給付に係る負債
|
3,859
|
3,894
|
|
その他
|
1,017
|
1,089
|
|
固定負債合計
|
12,209
|
12,916
|
|
負債合計
|
21,890
|
23,619
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,283
|
6,283
|
|
資本剰余金
|
1,466
|
1,466
|
|
利益剰余金
|
△7,322
|
△6,407
|
|
自己株式
|
△452
|
△481
|
|
株主資本合計
|
△25
|
860
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
564
|
596
|
|
土地再評価差額金
|
7,144
|
7,144
|
|
為替換算調整勘定
|
92
|
63
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
89
|
88
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
7,890
|
7,894
|
|
非支配株主持分
|
13
|
13
|
|
純資産合計
|
7,878
|
8,768
|
|
負債純資産合計
|
29,768
|
32,387
|
