機械
<6205> ニデックオーケーケー 財務情報
2022年04月21日発表
2022年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
当期純損失(△)
|
△1,306
|
△2,427
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△182
|
244
|
為替換算調整勘定
|
194
|
△12
|
退職給付に係る調整額
|
27
|
221
|
その他の包括利益合計
|
39
|
452
|
包括利益
|
△1,266
|
△1,974
|
(内訳)
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△1,265
|
△1,971
|
非支配株主に係る包括利益
|
△1
|
△3
|
連結損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
売上高
|
13,791
|
12,083
|
売上原価
|
10,289
|
10,340
|
売上総利益
|
3,502
|
1,742
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
販売費
|
2,949
|
2,673
|
一般管理費
|
1,591
|
1,824
|
販売費及び一般管理費合計
|
4,541
|
4,498
|
営業損失(△)
|
△1,039
|
△2,755
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
1
|
5
|
受取配当金
|
39
|
38
|
為替差益
|
56
|
6
|
雇用調整助成金
|
209
|
395
|
売電収入
|
25
|
26
|
その他
|
23
|
22
|
営業外収益合計
|
355
|
495
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
130
|
149
|
資金調達費用
|
310
|
49
|
その他
|
50
|
16
|
営業外費用合計
|
491
|
214
|
経常損失(△)
|
△1,174
|
△2,474
|
特別利益
|
|
|
関係会社清算益
|
0
|
91
|
固定資産売却益
|
2
|
6
|
投資有価証券売却益
|
105
|
0
|
その他
|
0
|
1
|
特別利益合計
|
107
|
100
|
特別損失
|
|
|
投資有価証券評価損
|
21
|
35
|
関係会社清算損
|
0
|
26
|
固定資産処分損
|
0
|
7
|
過年度決算訂正関連費用
|
605
|
0
|
災害による損失
|
0
|
0
|
投資有価証券売却損
|
7
|
0
|
その他
|
0
|
3
|
特別損失合計
|
635
|
73
|
税金等調整前当期純損失(△)
|
△1,702
|
△2,447
|
法人税、住民税及び事業税
|
31
|
△6
|
法人税等調整額
|
△428
|
△13
|
法人税等合計
|
△396
|
△20
|
当期純損失(△)
|
△1,306
|
△2,427
|
非支配株主に帰属する当期純損失(△)
|
△1
|
△1
|
親会社株主に帰属する当期純損失(△)
|
△1,304
|
△2,425
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失(△)
|
△1,702
|
△2,447
|
減価償却費
|
180
|
134
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
69
|
30
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
51
|
△150
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
|
△24
|
37
|
受取利息及び受取配当金
|
△41
|
△43
|
雇用調整助成金
|
△209
|
△395
|
支払利息
|
130
|
149
|
関係会社清算損益(△は益)
|
0
|
△65
|
固定資産処分損益(△は益)
|
△1
|
1
|
投資有価証券売却損益(△は益)
|
△98
|
0
|
投資有価証券評価損益(△は益)
|
21
|
35
|
過年度決算訂正関連費用
|
605
|
0
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
0
|
2,199
|
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
|
△484
|
0
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
14
|
3,636
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
584
|
△1,268
|
その他
|
22
|
△137
|
小計
|
△880
|
1,715
|
利息及び配当金の受取額
|
40
|
43
|
雇用調整助成金の受取額
|
229
|
371
|
保険金の受取額
|
0
|
33
|
利息の支払額
|
△123
|
△157
|
過年度決算訂正関連費用の支払額
|
△605
|
0
|
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
|
△23
|
△34
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,363
|
1,972
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の純増減額(△は増加)
|
495
|
△125
|
担保預金の預入による支出
|
△1,866
|
0
|
担保預金の払戻による収入
|
1,866
|
0
|
有形固定資産の取得による支出
|
△316
|
△448
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
6
|
有形固定資産の除却による支出
|
0
|
△1
|
無形固定資産の取得による支出
|
△26
|
△69
|
投資有価証券の売却による収入
|
248
|
2
|
貸付けによる支出
|
△83
|
0
|
貸付金の回収による収入
|
66
|
1
|
関係会社の清算による収入
|
0
|
411
|
関係会社の清算による支出
|
0
|
△4
|
その他
|
△1
|
8
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
384
|
△219
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
2,019
|
1,240
|
長期借入れによる収入
|
411
|
2,360
|
長期借入金の返済による支出
|
△6,142
|
△1,649
|
株式の発行による収入
|
5,478
|
0
|
社債の償還による支出
|
△300
|
0
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
配当金の支払額
|
0
|
0
|
リース債務の返済による支出
|
△168
|
△184
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,296
|
1,765
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
6
|
△7
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
324
|
3,510
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,417
|
2,907
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
6,742
|
6,417
|
連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,155
|
6,912
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
4,023
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
4,458
|
0
|
電子記録債権
|
514
|
364
|
商品及び製品
|
2,004
|
2,703
|
仕掛品
|
3,207
|
2,837
|
原材料及び貯蔵品
|
2,053
|
1,618
|
CMS預け金
|
5,586
|
0
|
その他
|
403
|
410
|
貸倒引当金
|
△126
|
△48
|
流動資産合計
|
19,259
|
18,822
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物(純額)
|
308
|
290
|
機械装置及び運搬具(純額)
|
294
|
274
|
土地
|
10,770
|
10,762
|
リース資産(純額)
|
312
|
335
|
建設仮勘定
|
80
|
39
|
その他(純額)
|
111
|
64
|
有形固定資産合計
|
11,878
|
11,767
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
84
|
78
|
リース資産
|
4
|
6
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
6
|
その他
|
2
|
2
|
無形固定資産合計
|
91
|
94
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,052
|
1,500
|
長期貸付金
|
12
|
0
|
繰延税金資産
|
361
|
75
|
その他
|
142
|
141
|
貸倒引当金
|
△15
|
△15
|
投資その他の資産合計
|
1,554
|
1,702
|
固定資産合計
|
13,524
|
13,565
|
資産合計
|
32,784
|
32,387
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,475
|
1,534
|
電子記録債務
|
747
|
103
|
短期借入金
|
8,149
|
7,749
|
1年内償還予定の社債
|
0
|
200
|
リース債務
|
166
|
170
|
未払法人税等
|
73
|
1
|
賞与引当金
|
54
|
2
|
製品保証引当金
|
27
|
25
|
その他
|
850
|
915
|
流動負債合計
|
11,545
|
10,703
|
固定負債
|
|
|
社債
|
0
|
100
|
長期借入金
|
569
|
4,684
|
リース債務
|
619
|
782
|
繰延税金負債
|
6
|
244
|
再評価に係る繰延税金負債
|
3,147
|
3,147
|
退職給付に係る負債
|
3,842
|
3,894
|
その他
|
57
|
63
|
固定負債合計
|
8,242
|
12,916
|
負債合計
|
19,788
|
23,619
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
9,022
|
6,283
|
資本剰余金
|
4,205
|
1,466
|
利益剰余金
|
△7,724
|
△6,407
|
自己株式
|
△453
|
△481
|
株主資本合計
|
5,050
|
860
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
414
|
596
|
土地再評価差額金
|
7,144
|
7,144
|
為替換算調整勘定
|
258
|
63
|
退職給付に係る調整累計額
|
116
|
88
|
その他の包括利益累計額合計
|
7,933
|
7,894
|
非支配株主持分
|
11
|
13
|
純資産合計
|
12,995
|
8,768
|
負債純資産合計
|
32,784
|
32,387
|