2022年04月21日発表 2022年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
当期純損失(△) △1,306 △2,427
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △182 244
為替換算調整勘定 194 △12
退職給付に係る調整額 27 221
その他の包括利益合計 39 452
包括利益 △1,266 △1,974
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △1,265 △1,971
非支配株主に係る包括利益 △1 △3

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
売上高 13,791 12,083
売上原価 10,289 10,340
売上総利益 3,502 1,742
販売費及び一般管理費    
販売費 2,949 2,673
一般管理費 1,591 1,824
販売費及び一般管理費合計 4,541 4,498
営業損失(△) △1,039 △2,755
営業外収益    
受取利息 1 5
受取配当金 39 38
為替差益 56 6
雇用調整助成金 209 395
売電収入 25 26
その他 23 22
営業外収益合計 355 495
営業外費用    
支払利息 130 149
資金調達費用 310 49
その他 50 16
営業外費用合計 491 214
経常損失(△) △1,174 △2,474
特別利益    
関係会社清算益 0 91
固定資産売却益 2 6
投資有価証券売却益 105 0
その他 0 1
特別利益合計 107 100
特別損失    
投資有価証券評価損 21 35
関係会社清算損 0 26
固定資産処分損 0 7
過年度決算訂正関連費用 605 0
災害による損失 0 0
投資有価証券売却損 7 0
その他 0 3
特別損失合計 635 73
税金等調整前当期純損失(△) △1,702 △2,447
法人税、住民税及び事業税 31 △6
法人税等調整額 △428 △13
法人税等合計 △396 △20
当期純損失(△) △1,306 △2,427
非支配株主に帰属する当期純損失(△) △1 △1
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △1,304 △2,425

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純損失(△) △1,702 △2,447
減価償却費 180 134
貸倒引当金の増減額(△は減少) 69 30
賞与引当金の増減額(△は減少) 51 △150
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △24 37
受取利息及び受取配当金 △41 △43
雇用調整助成金 △209 △395
支払利息 130 149
関係会社清算損益(△は益) 0 △65
固定資産処分損益(△は益) △1 1
投資有価証券売却損益(△は益) △98 0
投資有価証券評価損益(△は益) 21 35
過年度決算訂正関連費用 605 0
売上債権の増減額(△は増加) 0 2,199
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △484 0
棚卸資産の増減額(△は増加) 14 3,636
仕入債務の増減額(△は減少) 584 △1,268
その他 22 △137
小計 △880 1,715
利息及び配当金の受取額 40 43
雇用調整助成金の受取額 229 371
保険金の受取額 0 33
利息の支払額 △123 △157
過年度決算訂正関連費用の支払額 △605 0
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △23 △34
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,363 1,972
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の純増減額(△は増加) 495 △125
担保預金の預入による支出 △1,866 0
担保預金の払戻による収入 1,866 0
有形固定資産の取得による支出 △316 △448
有形固定資産の売却による収入 2 6
有形固定資産の除却による支出 0 △1
無形固定資産の取得による支出 △26 △69
投資有価証券の売却による収入 248 2
貸付けによる支出 △83 0
貸付金の回収による収入 66 1
関係会社の清算による収入 0 411
関係会社の清算による支出 0 △4
その他 △1 8
投資活動によるキャッシュ・フロー 384 △219
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 2,019 1,240
長期借入れによる収入 411 2,360
長期借入金の返済による支出 △6,142 △1,649
株式の発行による収入 5,478 0
社債の償還による支出 △300 0
自己株式の取得による支出 △1 0
配当金の支払額 0 0
リース債務の返済による支出 △168 △184
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,296 1,765
現金及び現金同等物に係る換算差額 6 △7
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 324 3,510
現金及び現金同等物の期首残高 6,417 2,907
現金及び現金同等物の期末残高 6,742 6,417

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,155 6,912
受取手形及び売掛金 0 4,023
受取手形、売掛金及び契約資産 4,458 0
電子記録債権 514 364
商品及び製品 2,004 2,703
仕掛品 3,207 2,837
原材料及び貯蔵品 2,053 1,618
CMS預け金 5,586 0
その他 403 410
貸倒引当金 △126 △48
流動資産合計 19,259 18,822
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 308 290
機械装置及び運搬具(純額) 294 274
土地 10,770 10,762
リース資産(純額) 312 335
建設仮勘定 80 39
その他(純額) 111 64
有形固定資産合計 11,878 11,767
無形固定資産    
ソフトウエア 84 78
リース資産 4 6
ソフトウエア仮勘定 0 6
その他 2 2
無形固定資産合計 91 94
投資その他の資産    
投資有価証券 1,052 1,500
長期貸付金 12 0
繰延税金資産 361 75
その他 142 141
貸倒引当金 △15 △15
投資その他の資産合計 1,554 1,702
固定資産合計 13,524 13,565
資産合計 32,784 32,387
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,475 1,534
電子記録債務 747 103
短期借入金 8,149 7,749
1年内償還予定の社債 0 200
リース債務 166 170
未払法人税等 73 1
賞与引当金 54 2
製品保証引当金 27 25
その他 850 915
流動負債合計 11,545 10,703
固定負債    
社債 0 100
長期借入金 569 4,684
リース債務 619 782
繰延税金負債 6 244
再評価に係る繰延税金負債 3,147 3,147
退職給付に係る負債 3,842 3,894
その他 57 63
固定負債合計 8,242 12,916
負債合計 19,788 23,619
純資産の部    
株主資本    
資本金 9,022 6,283
資本剰余金 4,205 1,466
利益剰余金 △7,724 △6,407
自己株式 △453 △481
株主資本合計 5,050 860
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 414 596
土地再評価差額金 7,144 7,144
為替換算調整勘定 258 63
退職給付に係る調整累計額 116 88
その他の包括利益累計額合計 7,933 7,894
非支配株主持分 11 13
純資産合計 12,995 8,768
負債純資産合計 32,784 32,387
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