2020年09月29日発表 2020年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 FY) 今期 (2020年03月期 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) 1,071 △2,181
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △630 △1,046
為替換算調整勘定 △21 △121
退職給付に係る調整額 △235 109
持分法適用会社に対する持分相当額 △2 50
その他の包括利益合計 △889 △1,008
包括利益 181 △3,189
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 158 △3,254
非支配株主に係る包括利益 22 64

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 FY) 今期 (2020年03月期 FY)
売上高 51,017 48,990
売上原価 38,060 36,411
売上総利益 12,957 12,579
販売費及び一般管理費    
販売手数料 578 516
従業員給料及び手当 3,100 3,175
賞与引当金繰入額 546 537
退職給付費用 166 158
減価償却費 430 385
のれん償却額 83 85
研究開発費 900 982
その他 3,796 4,346
販売費及び一般管理費合計 9,603 10,188
営業利益 3,353 2,390
営業外収益    
受取利息 10 3
受取配当金 40 32
持分法による投資利益 391 374
為替差益 0 45
投資有価証券売却益 26 24
その他 211 82
営業外収益合計 680 564
営業外費用    
支払利息 210 217
為替差損 329 0
納期遅延損害金 198 86
投資有価証券評価損 148 4
その他 163 152
営業外費用合計 1,051 461
経常利益 2,982 2,493
特別利益    
防衛装備品関連損失引当金戻入額 2,484 0
投資有価証券売却益 205 0
受取保険金 0 121
特別利益合計 2,690 121
特別損失    
たな卸資産評価損 267 0
投資有価証券評価損 180 0
減損損失 930 315
顧客補償等対応費用引当金繰入額 1,002 0
防衛装備品関連損失引当金繰入額 0 5,061
事業構造改革費用 0 181
災害による損失 0 131
特別損失合計 2,381 5,688
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 3,291 △3,074
法人税、住民税及び事業税 560 605
法人税等調整額 1,660 △1,498
法人税等合計 2,220 △892
当期純利益又は当期純損失(△) 1,071 △2,181
非支配株主に帰属する当期純利益 69 178
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) 1,002 △2,360

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 FY) 今期 (2020年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 3,291 △3,074
減価償却費 2,065 1,886
のれん償却額 83 85
賞与引当金の増減額(△は減少) 1 2
製品保証引当金の増減額(△は減少) 1,402 0
顧客補償等対応費用引当金の増減額(△は減少) 1,002 0
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 139 21
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 10 82
資産除去債務の増減額(△は減少) 23 △5
受取利息及び受取配当金 △51 △36
支払利息 210 217
受取保険金 0 △121
災害損失 0 131
為替差損益(△は益) 7 △1
持分法による投資損益(△は益) △391 △374
投資有価証券売却損益(△は益) △232 △24
投資有価証券評価損益(△は益) 329 4
たな卸資産評価損 267 0
事業構造改革費用 0 181
減損損失 930 315
防衛装備品関連損失引当金繰入額 0 5,061
防衛装備品関連損失引当金戻入額 △2,484 0
売上債権の増減額(△は増加) 2,962 601
たな卸資産の増減額(△は増加) △1,263 △2,043
仕入債務の増減額(△は減少) △3,858 1,590
その他の資産の増減額(△は増加) 219 △273
その他の負債の増減額(△は減少) △483 454
小計 4,181 4,681
利息及び配当金の受取額 313 311
利息の支払額 △201 △208
保険金の受取額 0 121
災害損失の支払額 △91 △29
防衛装備品関連損失の支払額 △2,576 0
法人税等の還付額 83 0
法人税等の支払額 △433 △1,175
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,275 3,700
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1,808 △633
無形固定資産の取得による支出 △237 △148
投資有価証券の売却による収入 429 38
長期貸付金の回収による収入 3 1
その他 62 △21
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,550 △763
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 717 △905
長期借入れによる収入 2,000 0
長期借入金の返済による支出 △4,116 △2,154
リース債務の返済による支出 △186 △63
配当金の支払額 0 △264
その他 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,587 △3,390
現金及び現金同等物に係る換算差額 △91 △54
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,952 △507
現金及び現金同等物の期首残高 10,091 10,599
現金及び現金同等物の期末残高 8,138 10,091

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 FY) 今期 (2020年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 6,291 7,189
受取手形 252 190
売掛金 14,636 14,356
製品 3,920 3,858
仕掛品 12,185 10,368
原材料及び貯蔵品 6,038 6,309
前渡金 1,379 1,155
前払費用 43 43
未収入金 1,862 2,085
その他 278 1,206
貸倒引当金 △116 △80
流動資産合計 46,771 46,682
固定資産    
有形固定資産    
建物 7,040 7,690
構築物 412 352
機械及び装置 1,890 1,928
車両運搬具 2 4
工具、器具及び備品 232 181
土地 4,299 4,720
リース資産 72 51
建設仮勘定 44 8
有形固定資産合計 13,994 14,937
無形固定資産    
ソフトウエア 228 255
施設利用権 0 7
無形固定資産合計 228 263
投資その他の資産    
投資有価証券 759 978
関係会社株式 2,663 3,166
関係会社出資金 230 230
長期貸付金 5 5
関係会社長期貸付金 1,659 3,537
長期前払費用 35 43
前払年金費用 1,746 1,657
繰延税金資産 1,664 3,276
その他 149 208
貸倒引当金 △1,288 △1,042
投資その他の資産合計 7,626 12,061
固定資産合計 21,849 27,262
資産合計 68,621 73,945
負債の部    
流動負債    
支払手形 2,193 3,214
買掛金 4,136 5,528
短期借入金 14,640 14,200
1年内返済予定の長期借入金 2,429 4,116
リース債務 24 18
未払金 1,751 1,963
未払費用 460 536
未払法人税等 125 97
前受金 4,648 3,124
預り金 433 197
設備関係支払手形 106 84
賞与引当金 1,080 1,070
工事損失引当金 14 51
製品保証引当金 355 0
顧客補償等対応費用引当金 1,002 0
防衛装備品関連損失引当金 0 4,864
資産除去債務 85 0
流動負債合計 33,487 39,068
固定負債    
長期借入金 5,720 6,150
リース債務 47 33
製品保証引当金 996 0
退職給付引当金 4,225 4,018
資産除去債務 161 136
その他 269 289
固定負債合計 11,420 10,628
負債合計 44,907 49,696
純資産の部    
株主資本    
資本金 10,311 10,311
資本剰余金    
資本準備金 11,332 11,332
資本剰余金合計 11,332 11,332
利益剰余金    
利益準備金 823 823
その他利益剰余金    
固定資産圧縮積立金 256 259
繰越利益剰余金 944 1,167
利益剰余金合計 2,024 2,250
自己株式 △103 △102
株主資本合計 23,565 23,792
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 148 455
評価・換算差額等合計 148 455
純資産合計 23,713 24,248
負債純資産合計 68,621 73,945
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