2021年06月24日発表 2021年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) △2,495 1,071
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 79 △630
為替換算調整勘定 79 △21
退職給付に係る調整額 1,274 △235
持分法適用会社に対する持分相当額 △32 △2
その他の包括利益合計 1,400 △889
包括利益 △1,095 181
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △1,227 158
非支配株主に係る包括利益 132 22

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
売上高 41,459 51,017
売上原価 33,064 38,060
売上総利益 8,394 12,957
販売費及び一般管理費    
販売手数料 523 578
従業員給料及び手当 3,058 3,100
賞与引当金繰入額 577 546
役員賞与引当金繰入額 12 0
退職給付費用 131 166
減価償却費 520 430
のれん償却額 85 83
研究開発費 646 900
その他 3,338 3,796
販売費及び一般管理費合計 8,895 9,603
営業利益又は営業損失(△) △500 3,353
営業外収益    
受取利息 3 10
受取配当金 22 40
持分法による投資利益 98 391
投資有価証券売却益 225 26
その他 113 211
営業外収益合計 463 680
営業外費用    
支払利息 210 210
為替差損 2 329
納期遅延損害金 118 198
投資有価証券評価損 0 148
その他 77 163
営業外費用合計 409 1,051
経常利益又は経常損失(△) △446 2,982
特別利益    
防衛装備品関連損失引当金戻入額 0 2,484
投資有価証券売却益 0 205
固定資産売却益 118 0
特別利益合計 118 2,690
特別損失    
たな卸資産評価損 0 267
投資有価証券評価損 0 180
減損損失 74 930
顧客補償等対応費用引当金繰入額 1,486 1,002
特別損失合計 1,561 2,381
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) △1,890 3,291
法人税、住民税及び事業税 500 560
法人税等調整額 105 1,660
法人税等合計 605 2,220
当期純利益又は当期純損失(△) △2,495 1,071
非支配株主に帰属する当期純利益 80 69
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) △2,576 1,002

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) △1,890 3,291
減価償却費 2,072 2,065
のれん償却額 85 83
賞与引当金の増減額(△は減少) △60 1
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 12 0
製品保証引当金の増減額(△は減少) △184 1,402
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △53 139
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 196 10
受取利息及び受取配当金 △25 △51
支払利息 210 210
為替差損益(△は益) △9 7
持分法による投資損益(△は益) △98 △391
固定資産売却損益(△は益) △118 0
投資有価証券売却損益(△は益) △225 △232
投資有価証券評価損益(△は益) 0 329
たな卸資産評価損 0 267
減損損失 74 930
顧客補償等対応費用引当金繰入額 1,486 1,002
防衛装備品関連損失引当金戻入額 0 △2,484
売上債権の増減額(△は増加) 2,339 2,962
たな卸資産の増減額(△は増加) △981 △1,263
仕入債務の増減額(△は減少) 307 △3,858
その他の資産の増減額(△は増加) △321 219
その他の負債の増減額(△は減少) 427 △459
小計 3,243 4,181
利息及び配当金の受取額 26 313
利息の支払額 △191 △201
災害損失の支払額 0 △91
防衛装備品関連損失の支払額 0 △2,576
顧客補償等対応費用の支払額 △529 0
法人税等の還付額 24 83
法人税等の支払額 △689 △433
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,882 1,275
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1,272 △1,808
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △482 △237
無形固定資産の売却による収入 97 0
資産除去債務の履行による支出 △81 0
投資有価証券の売却による収入 303 429
その他 △143 66
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,578 △1,550
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 2,585 717
長期借入れによる収入 3,656 2,000
長期借入金の返済による支出 △2,429 △4,116
リース債務の返済による支出 △169 △186
その他 0 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 3,641 △1,587
現金及び現金同等物に係る換算差額 42 △91
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,988 △1,952
現金及び現金同等物の期首残高 8,138 10,091
現金及び現金同等物の期末残高 12,127 8,138

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 9,749 6,291
受取手形 450 252
売掛金 13,961 14,636
製品 4,400 3,920
仕掛品 12,390 12,185
原材料及び貯蔵品 6,150 6,038
前渡金 931 1,379
前払費用 62 43
未収入金 4,175 1,862
その他 461 278
貸倒引当金 △2 △116
流動資産合計 52,730 46,771
固定資産    
有形固定資産    
建物 7,285 7,040
構築物 400 412
機械及び装置 1,678 1,890
車両運搬具 3 2
工具、器具及び備品 179 232
土地 4,299 4,299
リース資産 78 72
建設仮勘定 34 44
有形固定資産合計 13,959 13,994
無形固定資産    
ソフトウエア 695 228
無形固定資産合計 695 228
投資その他の資産    
投資有価証券 835 759
関係会社株式 3,041 2,663
関係会社出資金 230 230
長期貸付金 4 5
関係会社長期貸付金 0 1,659
長期前払費用 84 35
前払年金費用 1,799 1,746
繰延税金資産 1,728 1,664
その他 96 149
貸倒引当金 0 △1,288
投資その他の資産合計 7,821 7,626
固定資産合計 22,477 21,849
資産合計 75,208 68,621
負債の部    
流動負債    
支払手形 1,984 2,193
買掛金 4,150 4,136
短期借入金 17,385 14,640
1年内返済予定の長期借入金 3,251 2,429
リース債務 25 24
未払金 2,703 1,751
未払費用 403 460
未払法人税等 27 125
前受金 5,616 4,648
預り金 1,106 433
設備関係支払手形 119 106
賞与引当金 1,063 1,080
役員賞与引当金 12 0
工事損失引当金 154 14
製品保証引当金 347 355
顧客補償等対応費用引当金 1,629 1,002
資産除去債務 0 85
流動負債合計 39,981 33,487
固定負債    
長期借入金 5,968 5,720
リース債務 53 47
製品保証引当金 826 996
退職給付引当金 4,390 4,225
資産除去債務 528 161
その他 60 269
固定負債合計 11,827 11,420
負債合計 51,808 44,907
純資産の部    
株主資本    
資本金 10,311 10,311
資本剰余金    
資本準備金 11,332 11,332
資本剰余金合計 11,332 11,332
利益剰余金    
利益準備金 823 823
その他利益剰余金    
固定資産圧縮積立金 254 256
繰越利益剰余金 552 944
利益剰余金合計 1,630 2,024
自己株式 △104 △103
株主資本合計 23,171 23,565
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 227 148
評価・換算差額等合計 227 148
純資産合計 23,399 23,713
負債純資産合計 75,208 68,621
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