2023年07月28日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,123
|
△2,502
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,015
|
△345
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△5
|
|
為替換算調整勘定
|
1,368
|
1,928
|
|
退職給付に係る調整額
|
53
|
55
|
|
その他の包括利益合計
|
3,437
|
1,633
|
|
四半期包括利益
|
1,313
|
△869
|
|
（内訳）
|
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|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,317
|
△889
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△3
|
19
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△2,669
|
△3,187
|
|
減価償却費
|
2,401
|
2,605
|
|
のれん償却額
|
174
|
307
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△3,971
|
△3,587
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
485
|
522
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△435
|
△384
|
|
支払利息
|
222
|
240
|
|
受取補償金
|
0
|
△206
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
40,344
|
43,025
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△8,405
|
△9,650
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△4,124
|
△4,683
|
|
その他
|
△2,801
|
△4,949
|
|
小計
|
21,222
|
20,052
|
|
利息及び配当金の受取額
|
435
|
384
|
|
利息の支払額
|
△188
|
△196
|
|
法人税等の支払額
|
△2,673
|
△2,157
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
18,795
|
18,083
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△2,020
|
△4,083
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
424
|
|
その他
|
△369
|
43
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,389
|
△3,614
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,949
|
34
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
△8,000
|
△2,000
|
|
長期借入れによる収入
|
33
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△18
|
△20
|
|
配当金の支払額
|
△882
|
△1,006
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△23
|
△63
|
|
その他
|
△12
|
△21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△10,853
|
△3,077
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
521
|
508
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
6,074
|
11,899
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
25,153
|
13,254
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
20,191
|
25,153
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
53,532
|
47,525
|
|
売上原価
|
43,585
|
38,644
|
|
売上総利益
|
9,946
|
8,881
|
|
販売費及び一般管理費
|
13,320
|
13,358
|
|
営業損失（△）
|
△3,374
|
△4,477
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
23
|
10
|
|
受取配当金
|
411
|
373
|
|
受取賃貸料
|
25
|
24
|
|
為替差益
|
468
|
604
|
|
その他
|
176
|
151
|
|
営業外収益合計
|
1,104
|
1,164
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
222
|
240
|
|
出向者関係費
|
34
|
38
|
|
その他
|
121
|
139
|
|
営業外費用合計
|
378
|
419
|
|
経常損失（△）
|
△2,648
|
△3,732
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
377
|
|
受取補償金
|
0
|
206
|
|
その他
|
1
|
6
|
|
特別利益合計
|
1
|
590
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
45
|
|
関係会社整理損
|
22
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
22
|
45
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△2,669
|
△3,187
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
325
|
194
|
|
法人税等調整額
|
△870
|
△878
|
|
法人税等合計
|
△545
|
△684
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,123
|
△2,502
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△21
|
△6
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△2,102
|
△2,496
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
21,200
|
14,917
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
66,145
|
99,354
|
|
電子記録債権
|
10,285
|
8,760
|
|
商品及び製品
|
10,694
|
10,571
|
|
仕掛品
|
45,384
|
36,617
|
|
原材料及び貯蔵品
|
12,215
|
11,550
|
|
その他
|
8,118
|
6,163
|
|
貸倒引当金
|
△319
|
△184
|
|
流動資産合計
|
173,724
|
187,751
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
38,429
|
38,708
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
12,869
|
13,004
|
|
土地
|
12,708
|
12,697
|
|
建設仮勘定
|
6,262
|
6,107
|
|
その他（純額）
|
5,320
|
5,271
|
|
有形固定資産合計
|
75,591
|
75,788
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
4,574
|
4,862
|
|
のれん
|
2,652
|
2,675
|
|
その他
|
874
|
925
|
|
無形固定資産合計
|
8,101
|
8,462
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
19,739
|
16,696
|
|
長期貸付金
|
37
|
37
|
|
繰延税金資産
|
16,565
|
16,535
|
|
その他
|
2,247
|
2,148
|
|
貸倒引当金
|
△27
|
△28
|
|
投資その他の資産合計
|
38,562
|
35,388
|
|
固定資産合計
|
122,254
|
119,639
|
|
資産合計
|
295,979
|
307,390
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
34,973
|
38,971
|
|
電子記録債務
|
4,550
|
3,997
|
|
短期借入金
|
13,886
|
15,514
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
0
|
8,000
|
|
未払金
|
2,939
|
5,268
|
|
未払法人税等
|
1,709
|
3,262
|
|
契約負債
|
24,847
|
16,534
|
|
賞与引当金
|
3,924
|
7,858
|
|
製品保証引当金
|
1,064
|
1,104
|
|
受注損失引当金
|
771
|
590
|
|
その他
|
17,587
|
17,204
|
|
流動負債合計
|
106,255
|
118,307
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
6,000
|
6,000
|
|
長期借入金
|
21,132
|
20,995
|
|
退職給付に係る負債
|
46,425
|
45,995
|
|
環境対策引当金
|
79
|
313
|
|
その他
|
4,915
|
4,897
|
|
固定負債合計
|
78,552
|
78,202
|
|
負債合計
|
184,807
|
196,509
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
17,070
|
17,070
|
|
資本剰余金
|
10,219
|
10,211
|
|
利益剰余金
|
66,468
|
69,568
|
|
自己株式
|
△194
|
△194
|
|
株主資本合計
|
93,563
|
96,656
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
8,540
|
6,524
|
|
繰延ヘッジ損益
|
5
|
5
|
|
為替換算調整勘定
|
6,453
|
5,103
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△339
|
△392
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
14,660
|
11,241
|
|
非支配株主持分
|
2,947
|
2,983
|
|
純資産合計
|
111,171
|
110,881
|
|
負債純資産合計
|
295,979
|
307,390
|
