2022年05月11日発表 2022年03月期 財務諸表

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 1,013 166
減価償却費 473 503
解約損失引当金繰入額 14 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 41 △7
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 18 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △8 14
受取利息及び受取配当金 △5 △4
支払利息 8 11
投資有価証券売却損益(△は益) △1 △11
固定資産除売却損益(△は益) 16 △5
売上債権の増減額(△は増加) △854 △417
棚卸資産の増減額(△は増加) △1,158 552
仕入債務の増減額(△は減少) 305 211
未払金の増減額(△は減少) 26 △42
補助金収入 △55 △144
その他 △166 131
小計 △330 958
補助金の受取額 55 149
利息及び配当金の受取額 4 4
利息の支払額 △8 △13
事業構造改革費用の支払額 0 △41
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △45 △13
営業活動によるキャッシュ・フロー △323 1,044
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △38 △38
定期預金の払戻による収入 38 38
固定資産の取得による支出 △507 △162
固定資産の売却による収入 1 2
投資有価証券の売却による収入 101 111
その他 △14 9
投資活動によるキャッシュ・フロー △418 △39
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 52 △52
長期借入れによる収入 238 0
長期借入金の返済による支出 △303 △103
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △162 △482
セール・アンド・リースバックによる収入 0 84
リース債務の返済による支出 △81 △83
財務活動によるキャッシュ・フロー △255 △638
現金及び現金同等物に係る換算差額 28 33
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △969 399
現金及び現金同等物の期首残高 5,938 5,538
現金及び現金同等物の期末残高 4,969 5,938

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
売上高 18,451 14,857
売上原価 15,092 12,570
売上総利益 3,359 2,286
販売費及び一般管理費 2,483 2,361
営業利益又は営業損失(△) 875 △74
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 4 3
為替差益 128 90
補助金収入 55 144
その他 22 17
営業外収益合計 210 256
営業外費用    
支払利息 8 11
譲渡制限付株式報酬償却損 0 6
役員弔慰金等 0 11
社葬関連費用 14 0
その他 19 5
営業外費用合計 42 34
経常利益 1,043 147
特別利益    
固定資産売却益 1 8
投資有価証券売却益 1 11
新株予約権戻入益 0 1
特別利益合計 3 21
特別損失    
固定資産除却損 17 3
固定資産売却損 0 0
解約損失引当金繰入額 14 0
特別損失合計 32 3
税金等調整前当期純利益 1,013 166
法人税、住民税及び事業税 312 106
法人税等調整額 8 △16
法人税等合計 320 90
当期純利益 693 75
(内訳)    
親会社株主に帰属する当期純利益 693 75
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △5 19
為替換算調整勘定 149 63
その他の包括利益合計 143 83
包括利益 836 159
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 836 159

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 5,007 5,977
受取手形及び売掛金 3,804 3,093
電子記録債権 905 672
商品及び製品 1,010 508
仕掛品 536 352
原材料及び貯蔵品 1,103 569
その他 386 163
貸倒引当金 △2 △2
流動資産合計 12,752 11,333
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 2,680 2,593
減価償却累計額 △1,746 △1,757
減損損失累計額 △15 △15
建物及び構築物(純額) 918 820
機械装置及び運搬具 3,282 2,881
減価償却累計額 △2,356 △2,162
減損損失累計額 △1 △1
機械装置及び運搬具(純額) 924 716
工具、器具及び備品 9,002 8,949
減価償却累計額 △8,881 △8,838
減損損失累計額 △18 △18
工具、器具及び備品(純額) 102 92
土地 171 171
リース資産 355 384
減価償却累計額 △188 △171
リース資産(純額) 167 212
建設仮勘定 343 127
有形固定資産合計 2,627 2,140
無形固定資産    
その他 289 334
無形固定資産合計 289 334
投資その他の資産    
投資有価証券 87 196
繰延税金資産 339 345
その他 166 159
貸倒引当金 △3 △3
投資その他の資産合計 591 697
固定資産合計 3,508 3,172
資産合計 16,261 14,505
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,112 1,013
電子記録債務 947 638
短期借入金 61 0
1年内返済予定の長期借入金 116 115
リース債務 65 75
未払金 648 337
未払法人税等 274 39
賞与引当金 368 325
役員賞与引当金 51 33
解約損失引当金 14 0
営業外電子記録債務 89 47
その他 280 258
流動負債合計 4,031 2,884
固定負債    
長期借入金 111 142
リース債務 36 82
退職給付に係る負債 366 375
その他 17 17
固定負債合計 532 616
負債合計 4,563 3,501
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,501 1,501
資本剰余金 1,544 1,540
利益剰余金 9,228 8,696
自己株式 △724 △736
株主資本合計 11,551 11,001
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △4 1
為替換算調整勘定 150 1
その他の包括利益累計額合計 146 3
純資産合計 11,697 11,004
負債純資産合計 16,261 14,505
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