2020年07月30日発表 2021年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q1) 今期 (2021年03月期 Q1)
四半期純損失(△) △1,885 △933
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 24 34
為替換算調整勘定 △44 △226
退職給付に係る調整額 26 28
その他の包括利益合計 6 △163
四半期包括利益 △1,878 △1,096
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △1,844 △1,087
非支配株主に係る四半期包括利益 △33 △9

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q1) 今期 (2021年03月期 Q1)
売上高 13,970 21,165
売上原価 12,729 17,900
売上総利益 1,240 3,264
販売費及び一般管理費 3,640 4,212
営業損失(△) △2,400 △947
営業外収益    
受取利息 2 10
受取配当金 3 2
雑収入 7 9
営業外収益合計 14 22
営業外費用    
支払利息 26 22
為替差損 28 233
固定資産除売却損 0 0
移設撤去費用 0 3
雑支出 8 19
営業外費用合計 64 279
経常損失(△) △2,450 △1,204
特別利益    
雇用調整助成金 14 0
特別利益合計 14 0
特別損失    
操業休止関連費用 170 0
特別損失合計 170 0
税金等調整前四半期純損失(△) △2,606 △1,204
法人税、住民税及び事業税 19 42
法人税等調整額 △740 △313
法人税等合計 △721 △271
四半期純損失(△) △1,885 △933
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △31 △2
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △1,853 △930

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q1) 今期 (2021年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △2,606 △1,204
減価償却費 1,005 889
のれん償却額 38 65
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 45 32
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △2 3
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △35 △47
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 4
受取利息及び受取配当金 △6 △13
支払利息 26 22
為替差損益(△は益) △6 △4
固定資産除売却損益(△は益) 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 4,795 5,153
たな卸資産の増減額(△は増加) △834 △1,047
未払費用の増減額(△は減少) △776 △967
仕入債務の増減額(△は減少) △961 △1,893
その他 △280 818
小計 401 1,810
利息及び配当金の受取額 6 13
利息の支払額 △26 △22
法人税等の支払額 △217 △365
営業活動によるキャッシュ・フロー 163 1,434
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △413 △708
有形固定資産の売却による収入 94 415
無形固定資産の取得による支出 △234 △155
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △673 0
事業譲受による支出 △34 0
投資有価証券の取得による支出 0 △112
貸付けによる支出 △2 △31
貸付金の回収による収入 2 25
その他投資活動による支出 △1 △20
その他投資活動による収入 1 8
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,261 △579
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 9 125
自己株式の処分による収入 0 0
子会社の自己株式の取得による支出 △224 0
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △263 △263
リース債務の返済による支出 △324 △246
非支配株主への配当金の支払額 0 △6
財務活動によるキャッシュ・フロー △803 △390
現金及び現金同等物に係る換算差額 △25 △76
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,927 388
現金及び現金同等物の期首残高 15,799 15,411
現金及び現金同等物の四半期末残高 14,302 15,799

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 5,337 6,824
預け金 8,995 9,435
受取手形及び売掛金 12,620 17,557
製品 5,158 4,826
仕掛品 3,881 3,616
原材料及び貯蔵品 4,312 3,974
未収入金 523 478
その他 378 261
貸倒引当金 △2 △1
流動資産合計 41,205 46,972
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 2,527 2,587
機械装置及び運搬具(純額) 576 621
工具、器具及び備品(純額) 6,074 6,389
土地 2,464 2,461
建設仮勘定 1,824 1,775
有形固定資産合計 13,467 13,835
無形固定資産    
のれん 965 610
ソフトウエア 2,262 2,251
その他 1,143 772
無形固定資産合計 4,371 3,633
投資その他の資産    
投資有価証券 378 342
繰延税金資産 2,970 2,322
その他 408 408
貸倒引当金 △33 △33
投資その他の資産合計 3,723 3,041
固定資産合計 21,562 20,510
資産合計 62,768 67,482
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 8,089 9,055
短期借入金 115 104
リース債務 1,193 1,233
未払金 2,877 3,480
未払費用 1,406 2,255
未払法人税等 31 219
役員賞与引当金 4 39
事業構造改善引当金 60 77
その他 1,266 762
流動負債合計 15,044 17,229
固定負債    
長期未払費用 9 40
リース債務 3,210 3,338
役員退職慰労引当金 28 31
退職給付に係る負債 414 406
資産除去債務 138 138
繰延税金負債 80 82
固定負債合計 3,882 4,037
負債合計 18,927 21,266
純資産の部    
株主資本    
資本金 8,457 8,457
資本剰余金 8,214 8,214
利益剰余金 27,548 29,673
自己株式 △18 △53
株主資本合計 44,202 46,292
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 80 55
為替換算調整勘定 △310 △260
退職給付に係る調整累計額 △444 △470
その他の包括利益累計額合計 △674 △675
新株予約権 125 153
非支配株主持分 187 446
純資産合計 43,840 46,216
負債純資産合計 62,768 67,482
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