証券、商品先物取引業 <8703> カブドットコム証券 財務情報
2016年10月24日発表 2017年03月期 財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2016年03月期 Q2) | 今期 (2017年03月期 Q2) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 4,770 | 6,592 |
| 委託手数料 | 3,895 | 5,400 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 84 | 172 |
| その他の受入手数料 | 790 | 1,019 |
| トレーディング損益 | 600 | 646 |
| 金融収益 | 4,967 | 6,006 |
| 営業収益計 | 10,338 | 13,246 |
| 金融費用 | 1,218 | 1,441 |
| 純営業収益 | 9,120 | 11,804 |
| 販売費・一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 2,581 | 2,755 |
| 人件費 | 670 | 579 |
| 不動産関係費 | 990 | 843 |
| 事務費 | 519 | 447 |
| 減価償却費 | 682 | 587 |
| 租税公課 | 187 | 164 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 106 |
| その他 | 207 | 190 |
| 販売費・一般管理費計 | 5,839 | 5,675 |
| 営業利益 | 3,280 | 6,129 |
| 営業外収益 | 136 | 94 |
| 営業外費用 | 34 | 16 |
| 経常利益 | 3,381 | 6,207 |
| 特別利益 | ||
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 194 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 878 | 1,619 |
| 特別利益計 | 1,073 | 1,619 |
| 特別損失 | ||
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 0 | 289 |
| 特別損失計 | 0 | 289 |
| 税引前四半期純利益 | 4,455 | 7,537 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,233 | 2,656 |
| 法人税等調整額 | 143 | △154 |
| 法人税等合計 | 1,377 | 2,502 |
| 四半期純利益 | 3,077 | 5,034 |
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2016年03月期 Q2) | 今期 (2017年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 4,455 | 7,537 |
| 減価償却費 | 682 | 587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △88 | 49 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △194 | 289 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,036 | △6,077 |
| 支払利息 | 1,218 | 1,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △878 | △1,619 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △11,902 | 50,891 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 22,023 | △32,491 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 313 | △86 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △202 | △227 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 25 | 48 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △5,099 | △8,135 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | △9,579 | 10,657 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 3,545 | 8,419 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △95 | △36 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,429 | △27,453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △11 | 150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △111 | △32 |
| その他 | 152 | △5,942 |
| 小計 | 14,646 | △2,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,915 | 6,075 |
| 利息の支払額 | △1,237 | △1,450 |
| 法人税等の支払額 | △2,176 | △1,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,147 | 660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △500 | △117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △695 | △809 |
| 投資事業有限責任組合からの分配による収入 | 3 | 64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 921 | 1,688 |
| その他 | △9 | △47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △280 | 779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,500 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △2,188 |
| 配当金の支払額 | △2,029 | △4,004 |
| その他 | △33 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,063 | 5,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △50 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,753 | 7,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,358 | 40,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,582 | 47,358 |
四半期貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2016年03月期 FY) | 今期 (2017年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 51,582 | 47,829 |
| 預託金 | 423,373 | 411,524 |
| 信用取引資産 | 230,100 | 249,957 |
| 信用取引貸付金 | 130,077 | 160,344 |
| 信用取引借証券担保金 | 100,022 | 89,612 |
| 立替金 | 235 | 140 |
| 募集等払込金 | 383 | 696 |
| 短期差入保証金 | 77,825 | 72,725 |
| 前払費用 | 421 | 218 |
| 未収収益 | 2,114 | 2,005 |
| その他の流動資産 | 7,200 | 5,762 |
| 流動資産計 | 793,237 | 790,860 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,151 | 1,002 |
| 無形固定資産 | 3,406 | 3,195 |
| 投資その他の資産 | 3,856 | 4,938 |
| 投資有価証券 | 2,874 | 4,111 |
| 長期差入保証金 | 508 | 514 |
| 長期立替金 | 729 | 940 |
| 繰延税金資産 | 274 | 0 |
| その他 | 174 | 165 |
| 貸倒引当金 | △706 | △794 |
| 固定資産計 | 8,414 | 9,135 |
| 資産合計 | 801,651 | 799,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用取引負債 | 139,352 | 137,185 |
| 信用取引借入金 | 24,095 | 31,718 |
| 信用取引貸証券受入金 | 115,256 | 105,466 |
| 有価証券担保借入金 | 79,124 | 88,703 |
| 預り金 | 238,465 | 223,035 |
| 受入保証金 | 231,262 | 227,717 |
| 短期借入金 | 40,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,500 | 20,000 |
| 未払金 | 669 | 946 |
| 未払費用 | 777 | 808 |
| 未払法人税等 | 1,321 | 2,250 |
| 繰延税金負債 | 281 | 228 |
| その他の流動負債 | 2,235 | 964 |
| 流動負債計 | 742,990 | 751,841 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,500 | 2,000 |
| 繰延税金負債 | 0 | 13 |
| 固定負債計 | 12,500 | 2,013 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 2,159 | 2,354 |
| 特別法上の準備金計 | 2,159 | 2,354 |
| 負債合計 | 757,649 | 756,209 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,196 | 7,196 |
| 資本剰余金 | 11,913 | 11,913 |
| 資本準備金 | 11,913 | 11,913 |
| 利益剰余金 | 22,502 | 21,454 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 22,502 | 21,454 |
| 自己株式 | △169 | △170 |
| 株主資本合計 | 41,442 | 40,394 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,542 | 3,392 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,542 | 3,392 |
| 新株予約権 | 16 | 0 |
| 純資産合計 | 44,001 | 43,786 |
| 負債・純資産合計 | 801,651 | 799,995 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
