証券、商品先物取引業 <8703> カブドットコム証券 財務情報
2017年04月24日発表 2017年03月期 財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2016年03月期 FY) | 今期 (2017年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,700 | 12,051 |
| 減価償却費 | 1,406 | 1,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △123 | △344 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △194 | 307 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,282 | △11,488 |
| 支払利息 | 2,642 | 2,538 |
| 減損損失 | 138 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,326 | △1,619 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △102,171 | 67,702 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 10,608 | △1,676 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 271 | 154 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △68 | 8 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | △51 | 71 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △5,346 | △5,887 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | △5,751 | 7,180 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 20,677 | △3,439 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △56 | 75 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 65,916 | △48,913 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △12 | 45 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △43 | 202 |
| 長期立替金の増減額（△は増加） | 242 | 248 |
| その他 | 327 | △3,046 |
| 小計 | △14,498 | 15,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,053 | 11,541 |
| 利息の支払額 | △2,645 | △2,547 |
| 法人税等の支払額 | △4,228 | △3,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,318 | 20,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △621 | △385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,456 | △1,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | 0 |
| 投資事業有限責任組合からの分配による収入 | 34 | 100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,391 | 1,688 |
| その他 | △41 | △76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △709 | 206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,000 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | 0 |
| 配当金の支払額 | △4,058 | △6,063 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,612 | △3,888 |
| その他 | △48 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,780 | △12,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,751 | 7,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,829 | 40,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56,581 | 47,829 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2016年03月期 FY) | 今期 (2017年03月期 FY) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 9,842 | 12,210 |
| 委託手数料 | 8,032 | 9,977 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 224 | 356 |
| その他の受入手数料 | 1,585 | 1,876 |
| トレーディング損益 | 1,108 | 1,347 |
| 金融収益 | 10,176 | 11,370 |
| その他の売上高 | 2,700 | 0 |
| 営業収益計 | 23,828 | 24,927 |
| 金融費用 | 2,642 | 2,538 |
| 売上原価 | 2,145 | 0 |
| 純営業収益 | 19,041 | 22,389 |
| 販売費・一般管理費 | 11,535 | 11,768 |
| 取引関係費 | 5,010 | 5,908 |
| 人件費 | 1,427 | 1,166 |
| 不動産関係費 | 1,951 | 1,738 |
| 事務費 | 999 | 919 |
| 減価償却費 | 1,406 | 1,190 |
| 租税公課 | 371 | 300 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 133 |
| その他 | 368 | 410 |
| 営業利益 | 7,505 | 10,621 |
| 営業外収益 | 225 | 156 |
| 営業外費用 | 414 | 38 |
| 経常利益 | 7,317 | 10,739 |
| 特別利益 | 1,521 | 1,619 |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 194 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 1,326 | 1,619 |
| 特別損失 | 138 | 307 |
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 0 | 307 |
| 減損損失 | 138 | 0 |
| 税引前当期純利益 | 8,700 | 12,051 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,623 | 4,106 |
| 法人税等調整額 | 70 | △72 |
| 法人税等合計 | 2,694 | 4,034 |
| 当期純利益 | 6,006 | 8,016 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2016年03月期 FY) | 今期 (2017年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 56,581 | 47,829 |
| 預託金 | 513,339 | 411,524 |
| 信用取引資産 | 281,112 | 249,957 |
| 信用取引貸付金 | 161,689 | 160,344 |
| 信用取引借証券担保金 | 119,423 | 89,612 |
| 立替金 | 197 | 140 |
| 顧客への立替金 | 188 | 131 |
| その他の立替金 | 8 | 8 |
| 募集等払込金 | 425 | 696 |
| 短期差入保証金 | 78,072 | 72,725 |
| 支払差金勘定 | 564 | 776 |
| 前払費用 | 287 | 218 |
| 未収収益 | 2,300 | 2,005 |
| その他 | 5,027 | 4,986 |
| 流動資産計 | 937,908 | 790,860 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,011 | 1,002 |
| 建物 | 186 | 191 |
| 器具備品 | 825 | 810 |
| 無形固定資産 | 3,554 | 3,195 |
| ソフトウエア | 3,543 | 3,184 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産 | 3,646 | 4,938 |
| 投資有価証券 | 2,598 | 4,111 |
| 長期差入保証金 | 502 | 514 |
| 長期前払費用 | 159 | 152 |
| 長期立替金 | 698 | 940 |
| 繰延税金資産 | 348 | 0 |
| その他 | 11 | 12 |
| 貸倒引当金 | △671 | △794 |
| 固定資産計 | 8,211 | 9,135 |
| 資産合計 | 946,120 | 799,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用取引負債 | 178,949 | 137,185 |
| 信用取引借入金 | 44,885 | 31,718 |
| 信用取引貸証券受入金 | 134,063 | 105,466 |
| 有価証券担保借入金 | 82,952 | 88,703 |
| 預り金 | 288,952 | 223,035 |
| 顧客からの預り金 | 283,329 | 219,761 |
| その他の預り金 | 5,622 | 3,273 |
| 受入保証金 | 248,395 | 227,717 |
| 短期借入金 | 79,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000 | 20,000 |
| 未払金 | 718 | 946 |
| 未払費用 | 793 | 808 |
| 未払法人税等 | 694 | 2,250 |
| 繰延税金負債 | 110 | 228 |
| その他 | 992 | 964 |
| 流動負債計 | 883,558 | 751,841 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 17,500 | 2,000 |
| 繰延税金負債 | 0 | 13 |
| 固定負債計 | 17,500 | 2,013 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 2,159 | 2,354 |
| 特別法上の準備金計 | 2,159 | 2,354 |
| 負債合計 | 903,218 | 756,209 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,196 | 7,196 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 11,913 | 11,913 |
| 資本剰余金合計 | 11,913 | 11,913 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 23,401 | 21,454 |
| 利益剰余金合計 | 23,401 | 21,454 |
| 自己株式 | △1,781 | △170 |
| 株主資本合計 | 40,730 | 40,394 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,156 | 3,392 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,156 | 3,392 |
| 新株予約権 | 16 | 0 |
| 純資産合計 | 42,902 | 43,786 |
| 負債・純資産合計 | 946,120 | 799,995 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
