証券、商品先物取引業 <8703> カブドットコム証券 財務情報
2017年10月24日発表 2018年03月期 財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2017年03月期 Q2) | 今期 (2018年03月期 Q2) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 4,874 | 4,770 |
| 委託手数料 | 4,024 | 3,895 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 59 | 84 |
| その他の受入手数料 | 790 | 790 |
| トレーディング損益 | 474 | 600 |
| 金融収益 | 5,618 | 4,967 |
| その他の売上高 | 420 | 0 |
| 営業収益計 | 11,387 | 10,338 |
| 金融費用 | 1,486 | 1,218 |
| 売上原価 | 383 | 0 |
| 純営業収益 | 9,516 | 9,120 |
| 販売費・一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 2,852 | 2,581 |
| 人件費 | 730 | 670 |
| 不動産関係費 | 1,175 | 990 |
| 事務費 | 487 | 519 |
| 減価償却費 | 1,105 | 682 |
| 租税公課 | 182 | 187 |
| その他 | 125 | 207 |
| 販売費・一般管理費計 | 6,659 | 5,839 |
| 営業利益 | 2,856 | 3,280 |
| 営業外収益 | 69 | 136 |
| 営業外費用 | 21 | 34 |
| 経常利益 | 2,905 | 3,381 |
| 特別利益 | ||
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 59 | 194 |
| 投資有価証券売却益 | 809 | 878 |
| 特別利益計 | 868 | 1,073 |
| 税引前四半期純利益 | 3,773 | 4,455 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,088 | 1,233 |
| 法人税等調整額 | 94 | 143 |
| 法人税等合計 | 1,182 | 1,377 |
| 四半期純利益 | 2,590 | 3,077 |
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2017年03月期 Q2) | 今期 (2018年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 3,773 | 4,455 |
| 減価償却費 | 1,105 | 682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △295 | △88 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △59 | △194 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,656 | △5,036 |
| 支払利息 | 1,486 | 1,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △809 | △878 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △46,596 | △11,902 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 2,437 | 22,023 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | △148 | 313 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △203 | △202 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 10 | 25 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 2,228 | △5,099 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 10,689 | △9,579 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 22,585 | 3,545 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 87 | △95 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 43,269 | 15,429 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △8 | △11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △182 | △111 |
| その他 | 76 | 152 |
| 小計 | 33,790 | 14,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,676 | 4,915 |
| 利息の支払額 | △1,478 | △1,237 |
| 法人税等の支払額 | △572 | △2,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,416 | 16,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △248 | △500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △898 | △695 |
| 投資事業有限責任組合からの分配による収入 | 20 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 846 | 921 |
| その他 | △30 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △310 | △280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △14,000 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000 | △12,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △318 | 0 |
| 配当金の支払額 | △2,004 | △2,029 |
| その他 | 0 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,322 | △12,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | △50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,800 | 3,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,582 | 47,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,382 | 51,582 |
四半期貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2017年03月期 FY) | 今期 (2018年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 75,382 | 56,581 |
| 預託金 | 559,785 | 513,339 |
| 信用取引資産 | 281,888 | 281,112 |
| 信用取引貸付金 | 156,997 | 161,689 |
| 信用取引借証券担保金 | 124,890 | 119,423 |
| 立替金 | 109 | 197 |
| 募集等払込金 | 574 | 425 |
| 短期差入保証金 | 75,844 | 78,072 |
| 前払費用 | 490 | 287 |
| 未収収益 | 2,269 | 2,300 |
| その他の流動資産 | 5,916 | 5,591 |
| 流動資産計 | 1,002,260 | 937,908 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,087 | 1,011 |
| 無形固定資産 | 3,587 | 3,554 |
| 投資その他の資産 | 3,092 | 3,646 |
| 投資有価証券 | 2,049 | 2,598 |
| 長期差入保証金 | 448 | 502 |
| 長期立替金 | 410 | 698 |
| 繰延税金資産 | 377 | 348 |
| その他 | 182 | 170 |
| 貸倒引当金 | △375 | △671 |
| 固定資産計 | 7,766 | 8,211 |
| 資産合計 | 1,010,027 | 946,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用取引負債 | 182,162 | 178,949 |
| 信用取引借入金 | 35,279 | 44,885 |
| 信用取引貸証券受入金 | 146,883 | 134,063 |
| 有価証券担保借入金 | 93,642 | 82,952 |
| 預り金 | 332,222 | 288,952 |
| 受入保証金 | 270,980 | 248,395 |
| 短期借入金 | 65,000 | 79,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 2,000 |
| 未払金 | 591 | 718 |
| 未払費用 | 793 | 793 |
| 未払法人税等 | 1,168 | 694 |
| 繰延税金負債 | 32 | 110 |
| その他の流動負債 | 1,109 | 992 |
| 流動負債計 | 947,702 | 883,558 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 17,500 | 17,500 |
| 固定負債計 | 17,500 | 17,500 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 2,100 | 2,159 |
| 特別法上の準備金計 | 2,100 | 2,159 |
| 負債合計 | 967,303 | 903,218 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,196 | 7,196 |
| 資本剰余金 | 11,913 | 11,913 |
| 資本準備金 | 11,913 | 11,913 |
| 利益剰余金 | 23,986 | 23,401 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 23,986 | 23,401 |
| 自己株式 | △2,093 | △1,781 |
| 株主資本合計 | 41,002 | 40,730 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,702 | 2,156 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,702 | 2,156 |
| 新株予約権 | 19 | 16 |
| 純資産合計 | 42,724 | 42,902 |
| 負債・純資産合計 | 1,010,027 | 946,120 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
