証券、商品先物取引業 <8703> カブドットコム証券 財務情報
2018年04月25日発表 2018年03月期 財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2017年03月期 FY) | 今期 (2018年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,109 | 8,700 |
| 減価償却費 | 1,879 | 1,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △188 | △123 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 6 | △194 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,082 | △10,282 |
| 支払利息 | 2,984 | 2,642 |
| 減損損失 | 31 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,175 | △1,326 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 17,413 | △102,171 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △51,931 | 10,608 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 1 | 271 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 51 | △68 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | △25 | △51 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 6,536 | △5,346 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 36,634 | △5,751 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 739 | 20,677 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △4 | △56 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △11,521 | 65,916 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 391 | △12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △165 | △43 |
| 長期立替金の増減額（△は増加） | 167 | 242 |
| その他 | △4,650 | 327 |
| 小計 | △5,798 | △14,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,075 | 10,053 |
| 利息の支払額 | △2,982 | △2,645 |
| 法人税等の支払額 | △1,869 | △4,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425 | △11,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △395 | △621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,796 | △1,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △46 | △15 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 89 | 34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,434 | 1,391 |
| その他 | △12 | △41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △727 | △709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | 29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △4,004 | △4,058 |
| 自己株式の取得による支出 | △318 | △1,612 |
| その他 | △80 | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,097 | 20,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,779 | 8,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,581 | 47,829 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88,361 | 56,581 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2017年03月期 FY) | 今期 (2018年03月期 FY) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 10,806 | 9,842 |
| 委託手数料 | 9,026 | 8,032 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 192 | 224 |
| その他の受入手数料 | 1,588 | 1,585 |
| トレーディング損益 | 1,062 | 1,108 |
| 金融収益 | 12,022 | 10,176 |
| その他の売上高 | 585 | 2,700 |
| 営業収益計 | 24,476 | 23,828 |
| 金融費用 | 2,984 | 2,642 |
| 売上原価 | 491 | 2,145 |
| 純営業収益 | 21,000 | 19,041 |
| 販売費・一般管理費 | 13,066 | 11,535 |
| 取引関係費 | 5,732 | 5,010 |
| 人件費 | 1,511 | 1,427 |
| 不動産関係費 | 2,188 | 1,951 |
| 事務費 | 983 | 999 |
| 減価償却費 | 1,879 | 1,406 |
| 租税公課 | 364 | 371 |
| 貸倒引当金繰入額 | 139 | 0 |
| その他 | 268 | 368 |
| 営業利益 | 7,934 | 7,505 |
| 営業外収益 | 138 | 225 |
| 営業外費用 | 101 | 414 |
| 経常利益 | 7,971 | 7,317 |
| 特別利益 | 1,175 | 1,521 |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 0 | 194 |
| 投資有価証券売却益 | 1,175 | 1,326 |
| 特別損失 | 37 | 138 |
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 6 | 0 |
| 減損損失 | 31 | 138 |
| 税引前当期純利益 | 9,109 | 8,700 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,752 | 2,623 |
| 法人税等調整額 | 22 | 70 |
| 法人税等合計 | 2,774 | 2,694 |
| 当期純利益 | 6,335 | 6,006 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2017年03月期 FY) | 今期 (2018年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 88,361 | 56,581 |
| 預託金 | 495,707 | 513,339 |
| 信用取引資産 | 327,830 | 281,112 |
| 信用取引貸付金 | 204,480 | 161,689 |
| 信用取引借証券担保金 | 123,350 | 119,423 |
| 立替金 | 202 | 197 |
| 顧客への立替金 | 192 | 188 |
| その他の立替金 | 9 | 8 |
| 募集等払込金 | 424 | 425 |
| 短期差入保証金 | 71,535 | 78,072 |
| 支払差金勘定 | 1,169 | 564 |
| 前払費用 | 235 | 287 |
| 未収収益 | 2,330 | 2,300 |
| その他 | 9,199 | 5,027 |
| 流動資産計 | 996,996 | 937,908 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,013 | 1,011 |
| 建物 | 315 | 186 |
| 器具備品 | 698 | 825 |
| 無形固定資産 | 4,297 | 3,554 |
| ソフトウエア | 4,286 | 3,543 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産 | 3,348 | 3,646 |
| 投資有価証券 | 2,330 | 2,598 |
| 長期差入保証金 | 419 | 502 |
| 長期前払費用 | 141 | 159 |
| 長期立替金 | 530 | 698 |
| 繰延税金資産 | 397 | 348 |
| その他 | 12 | 11 |
| 貸倒引当金 | △482 | △671 |
| 固定資産計 | 8,660 | 8,211 |
| 資産合計 | 1,005,656 | 946,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用取引負債 | 173,736 | 178,949 |
| 信用取引借入金 | 42,393 | 44,885 |
| 信用取引貸証券受入金 | 131,342 | 134,063 |
| 有価証券担保借入金 | 119,586 | 82,952 |
| 預り金 | 277,431 | 288,952 |
| 顧客からの預り金 | 270,845 | 283,329 |
| その他の預り金 | 6,585 | 5,622 |
| 受入保証金 | 249,135 | 248,395 |
| 短期借入金 | 104,000 | 79,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 2,000 |
| 未払金 | 977 | 718 |
| 未払費用 | 1,186 | 793 |
| 未払法人税等 | 1,546 | 694 |
| 繰延税金負債 | 99 | 110 |
| その他 | 1,037 | 992 |
| 流動負債計 | 928,736 | 883,558 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30,000 | 17,500 |
| 固定負債計 | 30,000 | 17,500 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 2,166 | 2,159 |
| 特別法上の準備金計 | 2,166 | 2,159 |
| 負債合計 | 960,903 | 903,218 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,196 | 7,196 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 11,913 | 11,913 |
| 資本剰余金合計 | 11,913 | 11,913 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 25,730 | 23,401 |
| 利益剰余金合計 | 25,730 | 23,401 |
| 自己株式 | △2,093 | △1,781 |
| 株主資本合計 | 42,747 | 40,730 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,986 | 2,156 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,986 | 2,156 |
| 新株予約権 | 19 | 16 |
| 純資産合計 | 44,753 | 42,902 |
| 負債・純資産合計 | 1,005,656 | 946,120 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
