2022年02月14日発表 2022年06月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年06月期 Q2) 今期 (2022年06月期 Q2)
四半期純損失(△) △209 △281
四半期包括利益 △209 △281
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △205 △281
非支配株主に係る四半期包括利益 △4 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年06月期 Q2) 今期 (2022年06月期 Q2)
売上高 1,677 1,399
売上原価 1,209 1,148
売上総利益 468 250
販売費及び一般管理費 667 632
営業損失(△) △200 △382
営業外収益    
受取利息 0 0
助成金収入 2 0
違約金収入 1 1
その他 1 1
営業外収益合計 5 3
営業外費用    
支払利息 1 0
株式交付費償却 0 0
創立費償却 0 0
その他 0 0
営業外費用合計 2 0
経常損失(△) △197 △379
特別損失    
固定資産除却損 0 0
契約解約金 0 5
特別損失合計 0 5
税金等調整前四半期純損失(△) △197 △384
法人税、住民税及び事業税 4 3
法人税等調整額 7 △107
法人税等合計 12 △103
四半期純損失(△) △209 △281
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △4 0
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △205 △281

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年06月期 Q2) 今期 (2022年06月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △197 △384
減価償却費 56 89
のれん償却額 8 22
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △1 △1
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 1 0
固定資産除却損 0 0
売上債権の増減額(△は増加) △4 △19
棚卸資産の増減額(△は増加) 17 △191
仕入債務の増減額(△は減少) △1 △29
未払消費税等の増減額(△は減少) 17 △179
その他 11 △29
小計 △88 △716
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △3 0
法人税等の支払額 △6 △367
法人税等の還付額 208 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 113 △1,083
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △11 △7
無形固定資産の取得による支出 △29 △197
敷金及び保証金の差入による支出 △3 △2
敷金及び保証金の回収による収入 2 64
投資活動によるキャッシュ・フロー △39 △141
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 1,100 0
長期借入金の返済による支出 △2 0
非支配株主からの払込みによる収入 386 0
自己株式の処分による収入 0 14
リース債務の返済による支出 △7 △10
配当金の支払額 △81 △76
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,398 △72
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,473 △1,294
現金及び現金同等物の期首残高 728 2,022
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,244 728

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年06月期 FY) 今期 (2022年06月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,244 770
受取手形、売掛金及び契約資産 555 550
電子記録債権 0 1
商品 110 155
仕掛品 34 6
未収還付法人税等 0 199
その他 82 77
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 3,026 1,761
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 212 221
その他(純額) 63 67
有形固定資産合計 275 289
無形固定資産    
のれん 150 158
ソフトウエア 176 147
その他 26 63
無形固定資産合計 352 368
投資その他の資産    
繰延税金資産 96 104
敷金及び保証金 205 205
その他 7 10
投資その他の資産合計 309 320
固定資産合計 937 978
繰延資産    
創立費 0 0
株式交付費 2 0
繰延資産合計 3 0
資産合計 3,966 2,740
負債の部    
流動負債    
買掛金 92 93
短期借入金 1,100 0
1年内返済予定の長期借入金 16 6
未払法人税等 18 2
賞与引当金 40 40
その他 367 348
流動負債合計 1,634 491
固定負債    
長期借入金 48 59
資産除去債務 55 55
その他 9 16
固定負債合計 112 131
負債合計 1,747 622
純資産の部    
株主資本    
資本金 959 959
資本剰余金 1,044 949
利益剰余金 48 334
自己株式 △125 △126
株主資本合計 1,928 2,117
新株予約権 0 0
非支配株主持分 291 0
純資産合計 2,219 2,117
負債純資産合計 3,966 2,740
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