2024年02月14日発表 2024年06月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年06月期 Q2)
四半期純損失(△) △309
四半期包括利益 △309
(内訳)  
親会社株主に係る四半期包括利益 △28
非支配株主に係る四半期包括利益 △281

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年06月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純損失(△) △304
減価償却費 64
のれん償却額 8
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 12
受取利息及び受取配当金 △1
支払利息 3
固定資産除却損 0
売上債権の増減額(△は増加) △147
棚卸資産の増減額(△は増加) 7
仕入債務の増減額(△は減少) △18
契約負債の増減額(△は減少) 118
未払金の増減額(△は減少) 31
預り金の増減額(△は減少) △9
未払消費税等の増減額(△は減少) △22
その他 △15
小計 △266
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △3
法人税等の支払額 △11
営業活動によるキャッシュ・フロー △280
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △55
無形固定資産の取得による支出 △56
敷金及び保証金の差入による支出 △33
敷金及び保証金の回収による収入 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △143
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 91
長期借入金の返済による支出 △34
非支配株主からの払込みによる収入 49
自己株式の取得による支出 0
自己株式の処分による収入 0
リース債務の返済による支出 △5
配当金の支払額 △80
その他 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 25
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △396
現金及び現金同等物の期首残高 845
現金及び現金同等物の四半期末残高 843

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年06月期 Q2)
売上高 1,714
売上原価 1,300
売上総利益 413
販売費及び一般管理費 717
営業損失(△) △304
営業外収益  
受取利息 0
助成金収入 0
違約金収入 3
講演料等収入 0
その他 0
営業外収益合計 5
営業外費用  
支払利息 3
創立費償却 0
株式交付費償却 1
その他 0
営業外費用合計 4
経常損失(△) △304
特別利益  
新株予約権戻入益 0
特別利益合計 0
特別損失  
固定資産除却損 0
特別損失合計 0
税金等調整前四半期純損失(△) △304
法人税、住民税及び事業税 4
法人税等調整額 0
法人税等合計 4
四半期純損失(△) △309
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △28
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △281

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年06月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,943
受取手形、売掛金及び契約資産 620
電子記録債権 0
商品 80
仕掛品 31
その他 93
貸倒引当金 △1
流動資産合計 2,770
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物(純額) 170
その他(純額) 98
有形固定資産合計 268
無形固定資産  
のれん 117
ソフトウエア 103
その他 64
無形固定資産合計 286
投資その他の資産  
繰延税金資産 100
敷金及び保証金 237
その他 15
投資その他の資産合計 354
固定資産合計 909
繰延資産  
創立費 0
株式交付費 4
繰延資産合計 4
資産合計 3,684
負債の部  
流動負債  
買掛金 74
短期借入金 580
1年内返済予定の長期借入金 86
未払法人税等 7
賞与引当金 56
その他 511
流動負債合計 1,317
固定負債  
長期借入金 207
資産除去債務 55
その他 3
固定負債合計 266
負債合計 1,584
純資産の部  
株主資本  
資本金 1,044
資本剰余金 1,114
利益剰余金 △248
自己株式 △155
株主資本合計 1,758
非支配株主持分 341
純資産合計 2,099
負債純資産合計 3,684
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