2024年08月14日発表 2024年06月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年06月期 FY)
当期純損失(△) △390
包括利益 △390
(内訳)  
親会社株主に係る包括利益 △349
非支配株主に係る包括利益 △41

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年06月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前当期純損失(△) △361
減価償却費 135
のれん償却額 16
減損損失 47
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1
賞与引当金の増減額(△は減少) 13
受取利息及び受取配当金 △1
支払利息 8
固定資産除却損 0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △1
棚卸資産の増減額(△は増加) 28
仕入債務の増減額(△は減少) △7
契約負債の増減額(△は減少) 276
前払費用の増減額(△は増加) △117
未払金の増減額(△は減少) 45
未払消費税等の増減額(△は減少) △17
預り金の増減額(△は減少) △42
その他 14
小計 45
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △9
法人税等の支払額 △11
営業活動によるキャッシュ・フロー 26
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の払戻による収入 1,100
有形固定資産の取得による支出 △620
無形固定資産の取得による支出 △101
敷金及び保証金の差入による支出 △35
敷金及び保証金の回収による収入 9
その他 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 354
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) △128
長期借入れによる収入 216
長期借入金の返済による支出 △73
株式の発行による収入 0
非支配株主からの払込みによる収入 189
自己株式の取得による支出 0
自己株式の処分による収入 0
リース債務の返済による支出 △16
割賦債務の返済による支出 0
配当金の支払額 △84
財務活動によるキャッシュ・フロー 106
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 487
現金及び現金同等物の期首残高 1,239
現金及び現金同等物の期末残高 1,726

連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年06月期 FY)
売上高 3,814
売上原価 2,657
売上総利益 1,157
販売費及び一般管理費 1,465
営業損失(△) △309
営業外収益  
受取利息 0
助成金収入 1
違約金収入 5
賃貸料収入 7
その他 1
営業外収益合計 15
営業外費用  
支払利息 8
株式交付費償却 2
創立費償却 0
賃貸収入原価 6
その他 1
営業外費用合計 19
経常損失(△) △313
特別利益  
新株予約権戻入益 0
特別利益合計 0
特別損失  
固定資産除却損 0
減損損失 47
特別損失合計 47
税金等調整前当期純損失(△) △361
法人税、住民税及び事業税 8
法人税等調整額 19
法人税等合計 28
当期純損失(△) △390
非支配株主に帰属する当期純損失(△) △41
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △349

連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年06月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,726
受取手形 0
売掛金 411
契約資産 62
電子記録債権 0
商品 86
仕掛品 4
その他 166
貸倒引当金 △1
流動資産合計 2,458
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物(純額) 143
工具、器具及び備品(純額) 55
リース資産(純額) 85
建設仮勘定 583
有形固定資産合計 867
無形固定資産  
のれん 109
ソフトウエア 111
ソフトウエア仮勘定 56
その他 5
無形固定資産合計 282
投資その他の資産  
投資有価証券 1
繰延税金資産 83
敷金及び保証金 231
その他 108
投資その他の資産合計 425
固定資産合計 1,575
繰延資産  
創立費 0
株式交付費 3
繰延資産合計 3
資産合計 4,037
負債の部  
流動負債  
買掛金 85
短期借入金 360
1年内返済予定の長期借入金 91
リース債務 14
未払法人税等 8
契約負債 401
賞与引当金 57
その他 309
流動負債合計 1,329
固定負債  
長期借入金 378
リース債務 79
資産除去債務 85
その他 5
固定負債合計 549
負債合計 1,878
純資産の部  
株主資本  
資本金 1,044
資本剰余金 1,114
利益剰余金 △316
自己株式 △155
株主資本合計 1,689
非支配株主持分 469
純資産合計 2,158
負債純資産合計 4,037
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