サービス業
<4327> 日本エス・エイチ・エル 財務情報
2020年07月29日発表
2020年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年09月期 Q3)
|
今期
(2020年09月期 Q3)
|
|
売上高
|
2,485
|
2,474
|
|
売上原価
|
269
|
362
|
|
売上総利益
|
2,216
|
2,112
|
|
販売費及び一般管理費
|
935
|
910
|
|
営業利益
|
1,280
|
1,202
|
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営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
廃棄物処理費用
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
1
|
|
経常利益
|
1,279
|
1,202
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
1,279
|
1,202
|
|
法人税等
|
406
|
372
|
|
四半期純利益
|
873
|
830
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年09月期 Q3)
|
今期
(2020年09月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
1,279
|
1,202
|
|
減価償却費
|
21
|
28
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△2
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
12
|
16
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
10
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△144
|
△95
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△9
|
△7
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
1
|
4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
15
|
42
|
|
その他
|
30
|
69
|
|
小計
|
1,219
|
1,274
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
1
|
|
法人税等の支払額
|
△396
|
△383
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
824
|
893
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△600
|
△100
|
|
定期預金の払戻による収入
|
100
|
100
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△25
|
△15
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資有価証券の分配金による収入
|
1
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△531
|
△17
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
31
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△436
|
△411
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△437
|
△380
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△143
|
497
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,614
|
3,116
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,589
|
3,614
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年09月期 FY)
|
今期
(2020年09月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,989
|
4,131
|
|
売掛金
|
411
|
267
|
|
商品及び製品
|
27
|
20
|
|
仕掛品
|
2
|
1
|
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
0
|
|
その他
|
12
|
13
|
|
流動資産合計
|
4,443
|
4,435
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
12
|
14
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
20
|
24
|
|
有形固定資産合計
|
32
|
38
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
17
|
9
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
15
|
9
|
|
製品マスター
|
9
|
9
|
|
製品マスター仮勘定
|
9
|
9
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
53
|
40
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
811
|
810
|
|
長期預金
|
500
|
0
|
|
その他
|
213
|
214
|
|
投資その他の資産合計
|
1,525
|
1,025
|
|
固定資産合計
|
1,612
|
1,104
|
|
資産合計
|
6,056
|
5,539
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
26
|
11
|
|
未払金
|
3
|
68
|
|
未払費用
|
117
|
110
|
|
未払法人税等
|
242
|
236
|
|
その他
|
141
|
49
|
|
流動負債合計
|
530
|
475
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付引当金
|
183
|
171
|
|
役員退職慰労引当金
|
122
|
111
|
|
その他
|
20
|
20
|
|
固定負債合計
|
326
|
303
|
|
負債合計
|
856
|
778
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
656
|
656
|
|
資本剰余金
|
395
|
395
|
|
利益剰余金
|
4,429
|
3,993
|
|
自己株式
|
△301
|
△301
|
|
株主資本合計
|
5,180
|
4,744
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
19
|
17
|
|
評価・換算差額等合計
|
19
|
17
|
|
純資産合計
|
5,199
|
4,761
|
|
負債純資産合計
|
6,056
|
5,539
|
