サービス業
<4327> 日本エス・エイチ・エル 財務情報
2020年10月30日発表
2020年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年09月期 FY)
|
今期
(2020年09月期 FY)
|
|
売上高
|
2,964
|
2,914
|
|
売上原価
|
346
|
443
|
|
売上総利益
|
2,618
|
2,471
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,226
|
1,241
|
|
営業利益
|
1,391
|
1,229
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
1
|
|
助成金収入
|
1
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
2
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
1
|
1
|
|
廃棄物処理費用
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
1
|
|
経常利益
|
1,392
|
1,230
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
1,392
|
1,230
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
447
|
405
|
|
法人税等調整額
|
△16
|
△16
|
|
法人税等合計
|
431
|
389
|
|
当期純利益
|
960
|
840
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年09月期 FY)
|
今期
(2020年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
1,392
|
1,230
|
|
減価償却費
|
28
|
36
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
△2
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△2
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
22
|
19
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
14
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△11
|
26
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
△3
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△2
|
4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
3
|
1
|
|
その他
|
△13
|
71
|
|
小計
|
1,436
|
1,401
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
1
|
|
助成金の受取額
|
1
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△396
|
△383
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,042
|
1,020
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△900
|
△100
|
|
定期預金の払戻による収入
|
400
|
100
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10
|
△4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△29
|
△24
|
|
敷金の差入による支出
|
△2
|
0
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資有価証券の分配金による収入
|
1
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△538
|
△26
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
31
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△438
|
△412
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△438
|
△381
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
67
|
615
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,731
|
3,116
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,798
|
3,731
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年09月期 FY)
|
今期
(2020年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,898
|
4,131
|
|
売掛金
|
277
|
267
|
|
商品及び製品
|
18
|
20
|
|
仕掛品
|
3
|
1
|
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
0
|
|
前払費用
|
15
|
13
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
4,214
|
4,435
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
67
|
67
|
|
減価償却累計額
|
△56
|
△54
|
|
建物（純額）
|
12
|
14
|
|
工具、器具及び備品
|
137
|
134
|
|
減価償却累計額
|
△118
|
△111
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
19
|
24
|
|
有形固定資産合計
|
32
|
38
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
16
|
9
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
16
|
9
|
|
製品マスター
|
6
|
9
|
|
製品マスター仮勘定
|
11
|
9
|
|
電話加入権
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
53
|
40
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
812
|
810
|
|
長期預金
|
800
|
0
|
|
繰延税金資産
|
129
|
115
|
|
敷金
|
97
|
96
|
|
会員権
|
3
|
3
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
1,843
|
1,025
|
|
固定資産合計
|
1,929
|
1,104
|
|
資産合計
|
6,143
|
5,539
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
14
|
11
|
|
未払金
|
1
|
68
|
|
未払費用
|
116
|
110
|
|
未払法人税等
|
287
|
236
|
|
未払消費税等
|
87
|
43
|
|
預り金
|
6
|
5
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
514
|
475
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付引当金
|
193
|
171
|
|
役員退職慰労引当金
|
126
|
111
|
|
長期預り保証金
|
15
|
15
|
|
資産除去債務
|
5
|
5
|
|
固定負債合計
|
340
|
303
|
|
負債合計
|
855
|
778
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
656
|
656
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
395
|
395
|
|
資本剰余金合計
|
395
|
395
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
19
|
19
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
4,497
|
3,973
|
|
利益剰余金合計
|
4,516
|
3,993
|
|
自己株式
|
△301
|
△301
|
|
株主資本合計
|
5,267
|
4,744
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
20
|
17
|
|
評価・換算差額等合計
|
20
|
17
|
|
純資産合計
|
5,288
|
4,761
|
|
負債純資産合計
|
6,143
|
5,539
|
