サービス業
<4327> 日本エス・エイチ・エル 財務情報
2021年01月29日発表
2021年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q1)
|
今期
(2021年09月期 Q1)
|
|
売上高
|
472
|
405
|
|
売上原価
|
73
|
58
|
|
売上総利益
|
399
|
347
|
|
販売費及び一般管理費
|
301
|
274
|
|
営業利益
|
97
|
73
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常利益
|
97
|
73
|
|
税引前四半期純利益
|
97
|
73
|
|
法人税等
|
30
|
23
|
|
四半期純利益
|
67
|
49
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q1)
|
今期
(2021年09月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
97
|
73
|
|
減価償却費
|
6
|
7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
2
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△127
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2
|
22
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
2
|
1
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
3
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△3
|
△2
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
119
|
0
|
|
その他
|
△21
|
△72
|
|
小計
|
82
|
38
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△271
|
△219
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△189
|
△180
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△50
|
△50
|
|
定期預金の払戻による収入
|
50
|
50
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△12
|
|
投資有価証券の分配金による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4
|
△16
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△355
|
△217
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△355
|
△217
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△547
|
△413
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,319
|
3,731
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,252
|
3,319
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,352
|
3,898
|
|
売掛金
|
279
|
277
|
|
商品及び製品
|
17
|
18
|
|
仕掛品
|
1
|
3
|
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
0
|
|
その他
|
11
|
15
|
|
流動資産合計
|
3,663
|
4,214
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
11
|
12
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
17
|
19
|
|
有形固定資産合計
|
29
|
32
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
15
|
16
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
16
|
16
|
|
製品マスター
|
13
|
6
|
|
製品マスター仮勘定
|
5
|
11
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
53
|
53
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
808
|
812
|
|
長期預金
|
800
|
800
|
|
その他
|
231
|
230
|
|
投資その他の資産合計
|
1,840
|
1,843
|
|
固定資産合計
|
1,923
|
1,929
|
|
資産合計
|
5,587
|
6,143
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
11
|
14
|
|
未払金
|
16
|
1
|
|
未払費用
|
90
|
116
|
|
未払法人税等
|
36
|
287
|
|
その他
|
99
|
94
|
|
流動負債合計
|
255
|
514
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期未払金
|
119
|
0
|
|
退職給付引当金
|
197
|
193
|
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
126
|
|
その他
|
20
|
20
|
|
固定負債合計
|
338
|
340
|
|
負債合計
|
593
|
855
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
656
|
656
|
|
資本剰余金
|
395
|
395
|
|
利益剰余金
|
4,224
|
4,516
|
|
自己株式
|
△301
|
△301
|
|
株主資本合計
|
4,975
|
5,267
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
18
|
20
|
|
評価・換算差額等合計
|
18
|
20
|
|
純資産合計
|
4,993
|
5,288
|
|
負債純資産合計
|
5,587
|
6,143
|
