サービス業
<4327> 日本エス・エイチ・エル 財務情報
2022年01月31日発表
2022年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q1)
|
今期
(2022年09月期 Q1)
|
|
売上高
|
597
|
472
|
|
売上原価
|
69
|
73
|
|
売上総利益
|
527
|
399
|
|
販売費及び一般管理費
|
309
|
301
|
|
営業利益
|
218
|
97
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常利益
|
218
|
97
|
|
税引前四半期純利益
|
218
|
97
|
|
法人税等
|
67
|
30
|
|
四半期純利益
|
150
|
67
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q1)
|
今期
(2022年09月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
218
|
97
|
|
減価償却費
|
6
|
6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
3
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△127
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△41
|
△2
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
2
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
4
|
△3
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△33
|
△27
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△74
|
10
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△49
|
0
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
0
|
119
|
|
その他
|
19
|
△5
|
|
小計
|
42
|
82
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△246
|
△271
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△203
|
△189
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△50
|
△50
|
|
定期預金の払戻による収入
|
50
|
50
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△5
|
|
投資有価証券の分配金による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△366
|
△355
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△366
|
△355
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△578
|
△547
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,252
|
3,798
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,693
|
3,252
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,793
|
4,370
|
|
売掛金
|
333
|
292
|
|
商品及び製品
|
19
|
17
|
|
仕掛品
|
5
|
1
|
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
0
|
|
その他
|
15
|
11
|
|
流動資産合計
|
4,167
|
4,694
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
9
|
10
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
15
|
16
|
|
有形固定資産合計
|
25
|
26
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
11
|
12
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
27
|
25
|
|
製品マスター
|
23
|
12
|
|
製品マスター仮勘定
|
0
|
10
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
64
|
63
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
798
|
799
|
|
長期預金
|
800
|
800
|
|
その他
|
372
|
239
|
|
投資その他の資産合計
|
1,971
|
1,838
|
|
固定資産合計
|
2,060
|
1,928
|
|
資産合計
|
6,227
|
6,623
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
18
|
13
|
|
未払金
|
8
|
75
|
|
未払費用
|
90
|
125
|
|
未払法人税等
|
76
|
264
|
|
契約負債
|
386
|
0
|
|
その他
|
116
|
86
|
|
流動負債合計
|
696
|
565
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期未払金
|
119
|
119
|
|
退職給付引当金
|
210
|
213
|
|
その他
|
20
|
20
|
|
固定負債合計
|
350
|
353
|
|
負債合計
|
1,046
|
919
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
656
|
656
|
|
資本剰余金
|
395
|
395
|
|
利益剰余金
|
4,417
|
4,940
|
|
自己株式
|
△301
|
△301
|
|
株主資本合計
|
5,168
|
5,690
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
13
|
13
|
|
評価・換算差額等合計
|
13
|
13
|
|
純資産合計
|
5,181
|
5,704
|
|
負債純資産合計
|
6,227
|
6,623
|
