サービス業
<4327> 日本エス・エイチ・エル 財務情報
2023年01月31日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q1)
|
今期
(2023年09月期 Q1)
|
|
売上高
|
655
|
597
|
|
売上原価
|
89
|
69
|
|
売上総利益
|
565
|
527
|
|
販売費及び一般管理費
|
343
|
309
|
|
営業利益
|
222
|
218
|
|
営業外収益
|
|
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|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常利益
|
222
|
218
|
|
税引前四半期純利益
|
222
|
218
|
|
法人税等
|
68
|
67
|
|
四半期純利益
|
153
|
150
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q1)
|
今期
(2023年09月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
222
|
218
|
|
減価償却費
|
8
|
6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
助成金収入
|
△1
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
△4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△29
|
△41
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
4
|
△6
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△19
|
△4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
8
|
4
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△20
|
△33
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△80
|
△74
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△47
|
△49
|
|
その他
|
46
|
19
|
|
小計
|
100
|
42
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
助成金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△125
|
△246
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△24
|
△203
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△50
|
△50
|
|
定期預金の払戻による収入
|
50
|
50
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△6
|
|
投資有価証券の分配金による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△7
|
△9
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△367
|
△366
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△367
|
△366
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△397
|
△578
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,693
|
4,270
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,264
|
3,693
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,164
|
5,561
|
|
売掛金
|
333
|
304
|
|
商品及び製品
|
18
|
22
|
|
仕掛品
|
2
|
2
|
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
0
|
|
その他
|
35
|
17
|
|
流動資産合計
|
5,556
|
5,909
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
8
|
8
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
21
|
23
|
|
有形固定資産合計
|
29
|
32
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
23
|
16
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
30
|
38
|
|
製品マスター
|
20
|
10
|
|
製品マスター仮勘定
|
3
|
11
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
80
|
79
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
739
|
752
|
|
その他
|
258
|
254
|
|
投資その他の資産合計
|
998
|
1,006
|
|
固定資産合計
|
1,108
|
1,118
|
|
資産合計
|
6,664
|
7,028
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
21
|
13
|
|
未払金
|
8
|
82
|
|
未払費用
|
80
|
100
|
|
未払法人税等
|
77
|
138
|
|
契約負債
|
401
|
439
|
|
その他
|
114
|
71
|
|
流動負債合計
|
704
|
846
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期未払金
|
119
|
119
|
|
退職給付引当金
|
236
|
232
|
|
その他
|
20
|
20
|
|
固定負債合計
|
377
|
372
|
|
負債合計
|
1,081
|
1,219
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
656
|
656
|
|
資本剰余金
|
395
|
395
|
|
利益剰余金
|
4,857
|
5,075
|
|
自己株式
|
△302
|
△302
|
|
株主資本合計
|
5,608
|
5,826
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△26
|
△18
|
|
評価・換算差額等合計
|
△26
|
△18
|
|
純資産合計
|
5,583
|
5,808
|
|
負債純資産合計
|
6,664
|
7,028
|
