サービス業
<4327> 日本エス・エイチ・エル 財務情報
2023年04月28日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
売上高
|
1,837
|
1,718
|
売上原価
|
262
|
214
|
売上総利益
|
1,574
|
1,503
|
販売費及び一般管理費
|
737
|
663
|
営業利益
|
837
|
839
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
受取配当金
|
0
|
0
|
助成金収入
|
0
|
0
|
その他
|
0
|
0
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
営業外費用
|
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
支払手数料
|
0
|
0
|
その他
|
0
|
0
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
経常利益
|
836
|
839
|
特別損失
|
|
|
公開買付関連費用
|
116
|
0
|
特別損失合計
|
116
|
0
|
税引前四半期純利益
|
720
|
839
|
法人税等
|
222
|
260
|
四半期純利益
|
497
|
579
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前四半期純利益
|
720
|
839
|
減価償却費
|
17
|
14
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
助成金収入
|
△1
|
0
|
退職給付引当金の増減額(△は減少)
|
8
|
9
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△699
|
△734
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
△11
|
△11
|
その他の流動資産の増減額(△は増加)
|
△6
|
△8
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
92
|
73
|
未払費用の増減額(△は減少)
|
59
|
52
|
未払金の増減額(△は減少)
|
△80
|
△71
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
253
|
281
|
公開買付関連費用
|
116
|
0
|
その他
|
26
|
17
|
小計
|
500
|
465
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
助成金の受取額
|
0
|
0
|
公開買付関連費用の支払額
|
△97
|
0
|
法人税等の支払額
|
△125
|
△246
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
280
|
220
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△50
|
△50
|
定期預金の払戻による収入
|
50
|
50
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△3
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△12
|
投資有価証券の分配金による収入
|
0
|
0
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△8
|
△14
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
配当金の支払額
|
△372
|
△372
|
自己株式の取得による支出
|
△2
|
△1
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△373
|
△372
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△100
|
△165
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,105
|
4,270
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,561
|
4,105
|
四半期貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
5,461
|
5,561
|
売掛金
|
1,002
|
304
|
商品及び製品
|
29
|
22
|
仕掛品
|
7
|
2
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
0
|
その他
|
22
|
17
|
流動資産合計
|
6,524
|
5,909
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物(純額)
|
7
|
8
|
工具、器具及び備品(純額)
|
19
|
23
|
有形固定資産合計
|
27
|
32
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
21
|
16
|
ソフトウエア仮勘定
|
30
|
38
|
製品マスター
|
17
|
10
|
製品マスター仮勘定
|
1
|
11
|
その他
|
2
|
2
|
無形固定資産合計
|
74
|
79
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
750
|
752
|
その他
|
254
|
254
|
投資その他の資産合計
|
1,005
|
1,006
|
固定資産合計
|
1,107
|
1,118
|
資産合計
|
7,631
|
7,028
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
106
|
13
|
未払金
|
3
|
82
|
未払費用
|
179
|
100
|
未払法人税等
|
241
|
138
|
契約負債
|
701
|
439
|
その他
|
84
|
71
|
流動負債合計
|
1,317
|
846
|
固定負債
|
|
|
長期未払金
|
119
|
119
|
退職給付引当金
|
240
|
232
|
その他
|
20
|
20
|
固定負債合計
|
381
|
372
|
負債合計
|
1,698
|
1,219
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
656
|
656
|
資本剰余金
|
395
|
395
|
利益剰余金
|
5,202
|
5,075
|
自己株式
|
△303
|
△302
|
株主資本合計
|
5,950
|
5,826
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△18
|
△18
|
評価・換算差額等合計
|
△18
|
△18
|
純資産合計
|
5,933
|
5,808
|
負債純資産合計
|
7,631
|
7,028
|